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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 108.00 | 1 154.00 | 3 955.00 | 5 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 390.00 | 13 124.00 | 15 266.00 | 28 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 043.00 | 14 278.00 | 579 765.00 | 594 043.00 |
BT Marchandises | 53 243.00 | | 53 243.00 | 53 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 878.00 | | 26 878.00 | 26 878.00 |
BZ Autres créances | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
CF Disponibilités | 224 251.00 | | 224 251.00 | 224 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 329.00 | | 320 329.00 | 320 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 372.00 | 14 278.00 | 900 094.00 | 914 372.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 61 381.00 | | | 61 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 284.00 | 62 131.00 | | 159 284.00 |
DL TOTAL (I) | 296 415.00 | 137 131.00 | | 296 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 668.00 | 470 057.00 | | 419 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 093.00 | 75 082.00 | | 72 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 805.00 | 98 673.00 | | 93 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 058.00 | 19 005.00 | | 18 058.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 603 679.00 | 664 773.00 | | 603 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 094.00 | 801 904.00 | | 900 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 851.00 | 245 105.00 | | 234 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 735.00 | | | 589 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 190.00 | | | 29 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545.00 | | | 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 925.00 | 7 353.00 | | 6 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 925.00 | 7 353.00 | | 6 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 093.00 | 72 093.00 | | 72 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 805.00 | 93 805.00 | | 93 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 26 878.00 | 26 878.00 | | 26 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 668.00 | 50 840.00 | 207 942.00 | 419 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 389.00 | | | 50 389.00 |
VP Divers | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 917.00 | 40 417.00 | 500.00 | 40 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 679.00 | 234 851.00 | 207 942.00 | 603 679.00 |