| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 459.00 | 4 622.00 | 3 837.00 | 8 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 925.00 | 28 908.00 | 1 017.00 | 29 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 929.00 | 33 530.00 | 565 399.00 | 598 929.00 |
BT Marchandises | 57 393.00 | | 57 393.00 | 57 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 366.00 | | 20 366.00 | 20 366.00 |
BZ Autres créances | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
CF Disponibilités | 585 900.00 | | 585 900.00 | 585 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 015.00 | | 682 015.00 | 682 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 945.00 | 33 530.00 | 1 247 415.00 | 1 280 945.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 412 602.00 | 350 298.00 | | 412 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 047.00 | 62 304.00 | | 180 047.00 |
DL TOTAL (I) | 675 149.00 | 495 102.00 | | 675 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 844.00 | 317 534.00 | | 265 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 707.00 | 150 838.00 | | 171 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 810.00 | 86 071.00 | | 74 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 138.00 | 56 692.00 | | 59 138.00 |
EA Autres dettes | 766.00 | 117.00 | | 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 265.00 | 611 253.00 | | 572 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 415.00 | 1 106 355.00 | | 1 247 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 123.00 | 345 471.00 | | 187 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 223.00 | | 1 707.00 | 597 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 678.00 | | 1 707.00 | 36 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545.00 | | | 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 797.00 | 6 733.00 | | 26 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 797.00 | 6 733.00 | | 26 797.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 707.00 | 132.00 | | 171 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 810.00 | 74 810.00 | | 74 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 20 366.00 | 20 366.00 | | 20 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 782.00 | 52 215.00 | 213 567.00 | 265 782.00 |
VP Divers | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 138.00 | 59 138.00 | | 59 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 522.00 | 38 022.00 | 500.00 | 38 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 265.00 | 187 123.00 | 213 567.00 | 572 265.00 |