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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 532.00 | 2 232.00 | 4 301.00 | 6 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 390.00 | 18 284.00 | 10 106.00 | 28 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 467.00 | 20 516.00 | 574 952.00 | 595 467.00 |
BT Marchandises | 63 786.00 | | 63 786.00 | 63 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 693.00 | | 20 693.00 | 20 693.00 |
BZ Autres créances | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
CF Disponibilités | 347 871.00 | | 347 871.00 | 347 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 323.00 | | 440 323.00 | 440 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 790.00 | 20 516.00 | 1 015 274.00 | 1 035 790.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 750.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 213 915.00 | 61 381.00 | | 213 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 383.00 | 159 284.00 | | 136 383.00 |
DL TOTAL (I) | 432 798.00 | 296 415.00 | | 432 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 828.00 | 419 668.00 | | 368 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 968.00 | 72 093.00 | | 110 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 134.00 | 93 805.00 | | 71 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 429.00 | 18 058.00 | | 31 429.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | 56.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 476.00 | 603 679.00 | | 582 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 274.00 | 900 094.00 | | 1 015 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 942.00 | 234 851.00 | | 264 942.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 968.00 | | | 110 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 043.00 | | 1 424.00 | 594 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 498.00 | | 1 424.00 | 33 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545.00 | | | 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 278.00 | 6 238.00 | | 14 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 278.00 | 6 238.00 | | 14 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 134.00 | 71 134.00 | | 71 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 429.00 | 31 429.00 | | 31 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 20 693.00 | 20 693.00 | | 20 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 828.00 | 51 294.00 | 209 801.00 | 368 828.00 |
VI Groupe et associés | 110 786.00 | 110 786.00 | | 110 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 840.00 | | | 50 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 166.00 | 28 666.00 | 500.00 | 29 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 476.00 | 264 942.00 | 209 801.00 | 582 476.00 |