| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 044.00 | 3 298.00 | 3 746.00 | 7 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 634.00 | 23 499.00 | 6 135.00 | 29 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 223.00 | 26 797.00 | 570 425.00 | 597 223.00 |
BT Marchandises | 61 655.00 | | 61 655.00 | 61 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 575.00 | | 25 575.00 | 25 575.00 |
BZ Autres créances | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
CF Disponibilités | 440 160.00 | | 440 160.00 | 440 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 930.00 | | 535 930.00 | 535 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 152.00 | 26 797.00 | 1 106 355.00 | 1 133 152.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 350 298.00 | 213 915.00 | | 350 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 304.00 | 136 383.00 | | 62 304.00 |
DL TOTAL (I) | 495 102.00 | 432 798.00 | | 495 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 534.00 | 368 828.00 | | 317 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 838.00 | 110 968.00 | | 150 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 071.00 | 71 134.00 | | 86 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 692.00 | 31 429.00 | | 56 692.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 253.00 | 582 476.00 | | 611 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 355.00 | 1 015 274.00 | | 1 106 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 471.00 | 264 942.00 | | 345 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545.00 | | | 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 516.00 | 6 442.00 | 161.00 | 20 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 516.00 | 6 442.00 | 161.00 | 20 516.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 838.00 | 150 838.00 | | 150 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 071.00 | 86 071.00 | | 86 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 692.00 | 56 692.00 | | 56 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 25 575.00 | 25 575.00 | | 25 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 534.00 | 51 752.00 | 211 675.00 | 317 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 294.00 | | | 51 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 916.00 | 33 416.00 | 500.00 | 33 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 253.00 | 345 471.00 | 211 675.00 | 611 253.00 |