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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 000.00 | 8 681.00 | 23 319.00 | 32 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 385 000.00 | | 1 385 000.00 | 1 385 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 060.00 | 6 162.00 | 68 898.00 | 75 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 540.00 | 14 843.00 | 1 490 696.00 | 1 505 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 186.00 | | 15 186.00 | 15 186.00 |
BZ Autres créances | 27 479.00 | | 27 479.00 | 27 479.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 49 464.00 | | 49 464.00 | 49 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 129.00 | | 372 129.00 | 372 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 669.00 | 14 843.00 | 1 862 826.00 | 1 877 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 996.00 | | | 17 996.00 |
DL TOTAL (I) | 397 996.00 | | | 397 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 902.00 | | | 802 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 389.00 | | | 65 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 627.00 | | | 41 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 331.00 | | | 110 331.00 |
EA Autres dettes | 444 581.00 | | | 444 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 830.00 | | | 1 464 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 826.00 | | | 1 862 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 991.00 | | | 780 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 855 467.00 | | 855 467.00 | 855 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 467.00 | | 855 467.00 | 855 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 843.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -560.00 | | | -560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 458.00 | | | 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 467.00 | | | 857 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 470.00 | | | 839 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 996.00 | | | 17 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 505 540.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 505 540.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 385 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 385 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 060.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 480.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 843.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 681.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 627.00 | 41 627.00 | | 41 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 290.00 | 57 290.00 | | 57 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 882.00 | 37 882.00 | | 37 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 581.00 | 444 581.00 | | 444 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
VB T. V. A. | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VC Groupe et associés | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 902.00 | 119 063.00 | 511 633.00 | 802 902.00 |
VI Groupe et associés | 65 389.00 | 65 389.00 | | 65 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 959.00 | 307 479.00 | 13 480.00 | 320 959.00 |
VW T.V.A. | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 830.00 | 780 991.00 | 511 633.00 | 1 464 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 454.00 | | | 84 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 582.00 | | | 17 582.00 |
ST Autres comptes | 75 093.00 | | | 75 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 218.00 | | | 51 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 454.00 | | | 84 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 236.00 | | | 96 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 448.00 | | | 34 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 892.00 | | | 143 892.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |