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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 385 000.00 | | 1 385 000.00 | 1 385 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 000.00 | 19 348.00 | 12 652.00 | 32 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 168.00 | 20 859.00 | 114 309.00 | 135 168.00 |
040 Immobilisations financières | 13 813.00 | | 13 813.00 | 13 813.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 565 981.00 | 40 207.00 | 1 525 774.00 | 1 565 981.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
072 Créances – Autres | 285 352.00 | | 285 352.00 | 285 352.00 |
084 Disponibilités | 62 972.00 | | 62 972.00 | 62 972.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 365 674.00 | | 365 674.00 | 365 674.00 |
110 Total général Actif | 1 931 655.00 | 40 207.00 | 1 891 448.00 | 1 931 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 380 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 153 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 551 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 961 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 583.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 322 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 339 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 891 448.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 442.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 750 427.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 280 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 170 435.00 | | | 1 170 435.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 170 437.00 | | | 1 170 437.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 261 339.00 | | | 261 339.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 398.00 | | | 398.00 |
242 Autres charges externes. | 204 968.00 | | | 204 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 934.00 | | | 19 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 340 517.00 | | | 340 517.00 |
252 Charges sociales | 81 332.00 | | | 81 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 364.00 | | | 25 364.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 933 863.00 | | | 933 863.00 |
270 Résultat d’exploitation | 236 574.00 | | | 236 574.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 22 461.00 | | | 22 461.00 |
300 Charges exceptionnelles | 505.00 | | | 505.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 59 824.00 | | | 59 824.00 |
310 Bénéfice ou perte | 153 834.00 | | | 153 834.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 51 545.00 | | | 51 545.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 334.00 | | | 334.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 505 540.00 | | | 1 505 540.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 442.00 | | | 60 442.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 130 730.00 | | | 130 730.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 539.00 | | | 42 539.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |