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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 385 000.00 | | 1 385 000.00 | 1 385 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 000.00 | 30 015.00 | 1 985.00 | 32 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 199 782.00 | 43 304.00 | 156 478.00 | 199 782.00 |
040 Immobilisations financières | 13 813.00 | | 13 813.00 | 13 813.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 630 596.00 | 73 319.00 | 1 557 276.00 | 1 630 596.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 243.00 | | 12 243.00 | 12 243.00 |
072 Créances – Autres | 284 094.00 | | 284 094.00 | 284 094.00 |
084 Disponibilités | 36 049.00 | | 36 049.00 | 36 049.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 332 386.00 | | 332 386.00 | 332 386.00 |
110 Total général Actif | 1 962 982.00 | 73 319.00 | 1 889 663.00 | 1 962 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 380 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 692.00 | |
134 Report à nouveau | | | 164 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 650 396.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 899 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 299 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 239 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 889 663.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 614.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 723 552.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 490 975.00 | | | 490 975.00 |
230 Autres produits | 107 807.00 | | | 107 807.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 598 782.00 | | | 598 782.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 289.00 | | | 107 289.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
242 Autres charges externes. | 100 352.00 | | | 100 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 352.00 | | | 161 352.00 |
252 Charges sociales | 29 405.00 | | | 29 405.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 112.00 | | | 33 112.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 448 511.00 | | | 448 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | 150 271.00 | | | 150 271.00 |
294 Charges financières | 17 212.00 | | | 17 212.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 98 566.00 | | | 98 566.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 61 599.00 | | | 61 599.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 565 981.00 | | | 1 565 981.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 614.00 | | | 64 614.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 568.00 | | | 54 568.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 673.00 | | | 22 673.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |