| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 385 000.00 | | 1 385 000.00 | 1 385 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 352 035.00 | 75 032.00 | 277 002.00 | 352 035.00 |
040 Immobilisations financières | 13 874.00 | | 13 874.00 | 13 874.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 782 908.00 | 107 032.00 | 1 675 876.00 | 1 782 908.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 617.00 | | 17 617.00 | 17 617.00 |
072 Créances – Autres | 300 285.00 | | 300 285.00 | 300 285.00 |
084 Disponibilités | 115 503.00 | | 115 503.00 | 115 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 433 405.00 | | 433 405.00 | 433 405.00 |
110 Total général Actif | 2 216 313.00 | 107 032.00 | 2 109 280.00 | 2 216 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 380 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 692.00 | |
134 Report à nouveau | | | 262 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 172 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 823 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 023 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 243 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 286 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 109 280.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 152 313.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 752 901.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 653 432.00 | | | 653 432.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 143 172.00 | | | 143 172.00 |
230 Autres produits | 404.00 | | | 404.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 797 008.00 | | | 797 008.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 196 645.00 | | | 196 645.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 373.00 | | | -5 373.00 |
242 Autres charges externes. | 143 287.00 | | | 143 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 210 812.00 | | | 210 812.00 |
252 Charges sociales | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 713.00 | | | 33 713.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 596 234.00 | | | 596 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | 200 774.00 | | | 200 774.00 |
294 Charges financières | 17 213.00 | | | 17 213.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
310 Bénéfice ou perte | 172 858.00 | | | 172 858.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 597.00 | | | 40 597.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 101 114.00 | | | 101 114.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 630 596.00 | | | 1 630 596.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 152 313.00 | | | 152 313.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 003.00 | | | 72 003.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |