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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 761.00 | 752.00 | 1 009.00 | 1 761.00 |
040 Immobilisations financières | 359 810.00 | | 359 810.00 | 359 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 361 571.00 | 752.00 | 360 819.00 | 361 571.00 |
072 Créances – Autres | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
084 Disponibilités | 31 217.00 | | 31 217.00 | 31 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 358.00 | | 32 358.00 | 32 358.00 |
110 Total général Actif | 393 928.00 | 752.00 | 393 177.00 | 393 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 771.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 310 634.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 876.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 329 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 393 177.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
242 Autres charges externes. | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 180.00 | | | 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 426.00 | | | 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 426.00 | | | 21 426.00 |
252 Charges sociales | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 587.00 | | | 587.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 312.00 | | | 35 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 712.00 | | | -1 712.00 |
280 Produits financiers | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
294 Charges financières | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 771.00 | | | 59 771.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 361 571.00 | | | 361 571.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 304.00 | | | 304.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 962.00 | | | 1 962.00 |