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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
040 Immobilisations financières | 370 810.00 | | 370 810.00 | 370 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 372 571.00 | 1 761.00 | 370 810.00 | 372 571.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
072 Créances – Autres | 21 059.00 | | 21 059.00 | 21 059.00 |
084 Disponibilités | 49 926.00 | | 49 926.00 | 49 926.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 985.00 | | 106 985.00 | 106 985.00 |
110 Total général Actif | 479 555.00 | 1 761.00 | 477 795.00 | 479 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 532.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 974.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 229 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 477 795.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 163 345.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 600.00 | | | 87 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 600.00 | | | 87 600.00 |
242 Autres charges externes. | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 556.00 | | | 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 925.00 | | | 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 333.00 | | | 31 333.00 |
252 Charges sociales | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 422.00 | | | 422.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 588.00 | | | 48 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 012.00 | | | 39 012.00 |
280 Produits financiers | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
294 Charges financières | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83 532.00 | | | 83 532.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 361 571.00 | | | 361 571.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 535.00 | | | 535.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |