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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 863.00 | 1 761.00 | 379 103.00 | 380 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 25 819.00 | | 25 819.00 | 25 819.00 |
CF Disponibilités | 74 684.00 | | 74 684.00 | 74 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 503.00 | | 136 503.00 | 136 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 366.00 | 1 761.00 | 515 605.00 | 517 366.00 |
CU Autres participations | 360 810.00 | | 360 810.00 | 360 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 197 476.00 | 113 944.00 | | 197 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 502.00 | 83 532.00 | | 104 502.00 |
DK Provisions réglementées | 8 360.00 | 6 398.00 | | 8 360.00 |
DL TOTAL (I) | 311 438.00 | 204 974.00 | | 311 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 712.00 | 229 578.00 | | 179 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | 841.00 | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013.00 | 600.00 | | 1 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 206.00 | 41 801.00 | | 23 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 168.00 | 272 821.00 | | 204 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 605.00 | 477 795.00 | | 515 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 600.00 | | 87 600.00 | 87 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 600.00 | | 87 600.00 | 87 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 518.00 | | | 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 518.00 | | | 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 962.00 | 2 026.00 | | 1 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 444.00 | -2 026.00 | | -1 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 030.00 | 4 910.00 | | 5 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 470.00 | 141 600.00 | | 168 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 969.00 | 58 068.00 | | 63 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 502.00 | 83 532.00 | | 104 502.00 |