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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 761.00 | 1 338.00 | 422.00 | 1 761.00 |
040 Immobilisations financières | 359 810.00 | | 359 810.00 | 359 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 361 571.00 | 1 338.00 | 360 232.00 | 361 571.00 |
072 Créances – Autres | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
084 Disponibilités | 37 213.00 | | 37 213.00 | 37 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 965.00 | | 38 965.00 | 38 965.00 |
110 Total général Actif | 400 535.00 | 1 338.00 | 399 197.00 | 400 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 671.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 272.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 262 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 559.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 197.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 213 181.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
230 Autres produits | 963.00 | | | 963.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 563.00 | | | 58 563.00 |
242 Autres charges externes. | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 225.00 | | | 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 368.00 | | | 33 368.00 |
252 Charges sociales | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
254 Dotations aux amortissements | 587.00 | | | 587.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 668.00 | | | 51 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
280 Produits financiers | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 36.00 | | | 36.00 |
294 Charges financières | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 272.00 | | | 54 272.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 361 571.00 | | | 361 571.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 640.00 | | | 640.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |