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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 075.00 | 392.00 | 3 684.00 | 4 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 734.00 | 12 176.00 | 33 557.00 | 45 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 777.00 | 1 333.00 | 8 445.00 | 9 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 586.00 | 13 901.00 | 45 686.00 | 59 586.00 |
BT Marchandises | 31 298.00 | | 31 298.00 | 31 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BZ Autres créances | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CF Disponibilités | 42 237.00 | | 42 237.00 | 42 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 75 166.00 | | 75 166.00 | 75 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 752.00 | 13 901.00 | 120 852.00 | 134 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
DL TOTAL (I) | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 867.00 | | | 76 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 964.00 | | | 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 506.00 | | | 100 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 852.00 | | | 120 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 598.00 | 390.00 | 124 988.00 | 124 598.00 |
FG Production vendue services | 2 515.00 | 1 317.00 | 3 832.00 | 2 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 113.00 | 1 707.00 | 128 820.00 | 127 113.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 901.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 746.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 831.00 | | | 128 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 485.00 | | | 116 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 586.00 | | | 59 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 586.00 | | | 59 586.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 586.00 | | | 59 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 586.00 | | | 59 586.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 901.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 901.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
UX Autres créances clients | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 793.00 | 2 943.00 | 10 850.00 | 13 793.00 |
VI Groupe et associés | 76 867.00 | 76 867.00 | | 76 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VW T.V.A. | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 541.00 | 88 691.00 | 10 850.00 | 99 541.00 |