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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 741.00 | 250.00 | 490.00 | 741.00 |
AP Constructions | 4 075.00 | 1 207.00 | 2 869.00 | 4 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 434.00 | 41 677.00 | 11 757.00 | 53 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 427.00 | 7 517.00 | 15 910.00 | 23 427.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 611.00 | 50 651.00 | 34 960.00 | 85 611.00 |
BT Marchandises | 38 300.00 | | 38 300.00 | 38 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 604.00 | | 22 604.00 | 22 604.00 |
BZ Autres créances | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CF Disponibilités | 75 608.00 | | 75 608.00 | 75 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 774.00 | | 141 774.00 | 141 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 385.00 | 50 651.00 | 176 734.00 | 227 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 008.00 | 11 546.00 | | 24 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 591.00 | 12 461.00 | | 9 591.00 |
DL TOTAL (I) | 42 399.00 | 32 808.00 | | 42 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 839.00 | 10 850.00 | | 57 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 439.00 | 74 103.00 | | 57 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 504.00 | 288.00 | | 2 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 074.00 | 10 476.00 | | 4 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 462.00 | 10 734.00 | | 12 462.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 336.00 | 106 451.00 | | 134 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 734.00 | 139 259.00 | | 176 734.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 439.00 | | | 57 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 713.00 | | 165 713.00 | 165 713.00 |
FD Production vendue biens | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
FG Production vendue services | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 200.00 | | 172 200.00 | 172 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 377.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 709.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 709.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 643.00 | 664.00 | | 1 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 643.00 | 709.00 | | 1 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357.00 | | | 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 428.00 | 1 969.00 | | 1 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 343.00 | 205 986.00 | | 177 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 752.00 | 193 524.00 | | 167 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 591.00 | 12 461.00 | | 9 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 555.00 | | 10 857.00 | 77 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 85 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 84 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 741.00 | | | 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 796.00 | | 10 857.00 | 76 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 431.00 | 20 377.00 | 1 157.00 | 31 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | 247.00 | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 428.00 | 20 130.00 | 1 157.00 | 31 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
UX Autres créances clients | 22 604.00 | 22 604.00 | | 22 604.00 |
VB T. V. A. | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 921.00 | 53 164.00 | 4 757.00 | 57 921.00 |
VI Groupe et associés | 57 439.00 | 57 439.00 | | 57 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 388.00 | 27 370.00 | 18.00 | 27 388.00 |
VW T.V.A. | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 914.00 | 127 157.00 | 4 757.00 | 131 914.00 |