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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 741.00 | 497.00 | 243.00 | 741.00 |
AP Constructions | 4 075.00 | 1 614.00 | 2 461.00 | 4 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 419.00 | 46 664.00 | 11 756.00 | 58 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 091.00 | 11 716.00 | 14 376.00 | 26 091.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 261.00 | 60 491.00 | 32 770.00 | 93 261.00 |
BT Marchandises | 42 190.00 | | 42 190.00 | 42 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 566.00 | | 15 566.00 | 15 566.00 |
BZ Autres créances | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CF Disponibilités | 70 330.00 | | 70 330.00 | 70 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 093.00 | | 132 093.00 | 132 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 354.00 | 60 491.00 | 164 864.00 | 225 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 33 599.00 | 24 008.00 | | 33 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 468.00 | 9 591.00 | | 32 468.00 |
DL TOTAL (I) | 74 867.00 | 42 399.00 | | 74 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | 57 839.00 | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 192.00 | 57 439.00 | | 31 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 2 504.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 804.00 | 4 074.00 | | 6 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 801.00 | 12 462.00 | | 16 801.00 |
EA Autres dettes | | 18.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 997.00 | 134 336.00 | | 89 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 864.00 | 176 734.00 | | 164 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 863.00 | | 159 863.00 | 159 863.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 49 100.00 | | 49 100.00 | 49 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 963.00 | | 208 963.00 | 208 963.00 |
FN Production immobilisée | | | 362.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 322.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 643.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192.00 | | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | 1 643.00 | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | 357.00 | | -327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 791.00 | 1 428.00 | | 5 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 369.00 | 177 343.00 | | 209 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 901.00 | 167 752.00 | | 176 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 468.00 | 9 591.00 | | 32 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 611.00 | | 8 324.00 | 85 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 674.00 | 93 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 674.00 | 92 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 741.00 | | | 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 852.00 | | 8 324.00 | 84 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 651.00 | 10 514.00 | 674.00 | 50 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 247.00 | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 401.00 | 10 267.00 | 674.00 | 50 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
UX Autres créances clients | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
VB T. V. A. | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 15 632.00 | 19 368.00 | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 192.00 | 31 192.00 | | 31 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 838.00 | | | 22 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 356.00 | 19 338.00 | 18.00 | 19 356.00 |
VW T.V.A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 797.00 | 70 429.00 | 19 368.00 | 89 797.00 |