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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 741.00 | 3.00 | 737.00 | 741.00 |
AP Constructions | 4 075.00 | 799.00 | 3 276.00 | 4 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 884.00 | 26 306.00 | 25 577.00 | 51 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 837.00 | 4 322.00 | 16 515.00 | 20 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 555.00 | 31 431.00 | 46 123.00 | 77 555.00 |
BT Marchandises | 46 165.00 | | 46 165.00 | 46 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
BZ Autres créances | 14 565.00 | | 14 565.00 | 14 565.00 |
CF Disponibilités | 29 448.00 | | 29 448.00 | 29 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 136.00 | | 93 136.00 | 93 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 690.00 | 31 431.00 | 139 259.00 | 170 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 461.00 | 12 346.00 | | 12 461.00 |
DL TOTAL (I) | 32 808.00 | 20 346.00 | | 32 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 850.00 | 13 793.00 | | 10 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 103.00 | 76 867.00 | | 74 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288.00 | 964.00 | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 476.00 | 5 515.00 | | 10 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 734.00 | 3 366.00 | | 10 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 451.00 | 100 506.00 | | 106 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 259.00 | 120 852.00 | | 139 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 366.00 | | 202 366.00 | 202 366.00 |
FG Production vendue services | 1 270.00 | 402.00 | 1 672.00 | 1 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 636.00 | 402.00 | 204 038.00 | 203 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 933.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 709.00 | | | 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 664.00 | | | 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709.00 | 45.00 | | 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 969.00 | 2 187.00 | | 1 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 986.00 | 128 831.00 | | 205 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 524.00 | 116 485.00 | | 193 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 461.00 | 12 346.00 | | 12 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 586.00 | | 19 034.00 | 59 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 066.00 | 77 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 066.00 | 76 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 586.00 | | 18 275.00 | 59 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 901.00 | 17 933.00 | 402.00 | 13 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 901.00 | 17 929.00 | 402.00 | 13 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
UX Autres créances clients | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VB T. V. A. | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 850.00 | 3 012.00 | 7 839.00 | 10 850.00 |
VI Groupe et associés | 74 103.00 | 74 103.00 | | 74 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 309.00 | 17 291.00 | 18.00 | 17 309.00 |
VW T.V.A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 163.00 | 98 325.00 | 7 839.00 | 106 163.00 |