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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
BZ Autres créances | 22 214.00 | | 22 214.00 | 22 214.00 |
CF Disponibilités | 181 677.00 | | 181 677.00 | 181 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 391.00 | | 268 391.00 | 268 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 391.00 | | 1 018 391.00 | 1 018 391.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 429.00 | | | 211 429.00 |
DL TOTAL (I) | 961 429.00 | | | 961 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 897.00 | | | 23 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 697.00 | | | 17 697.00 |
EA Autres dettes | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 962.00 | | | 56 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 391.00 | | | 1 018 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 962.00 | | | 56 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 750.00 | | 228 750.00 | 228 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 750.00 | | 228 750.00 | 228 750.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 273.00 | | | 456 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 844.00 | | | 244 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 429.00 | | | 211 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 750 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 750 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
UX Autres créances clients | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
VB T. V. A. | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 897.00 | 23 897.00 | | 23 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 714.00 | 86 714.00 | | 86 714.00 |
VW T.V.A. | 17 697.00 | 17 697.00 | | 17 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 962.00 | 56 962.00 | | 56 962.00 |