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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 893.00 | 1 021.00 | 1 872.00 | 2 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 631.00 | 1 021.00 | 783 610.00 | 784 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 464.00 | | 24 464.00 | 24 464.00 |
BZ Autres créances | 66 906.00 | | 66 906.00 | 66 906.00 |
CF Disponibilités | 253 526.00 | | 253 526.00 | 253 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 896.00 | | 344 896.00 | 344 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 527.00 | 1 021.00 | 1 128 506.00 | 1 129 527.00 |
CU Autres participations | 781 738.00 | | 781 738.00 | 781 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 122 701.00 | 225 025.00 | | 122 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 040.00 | -27 324.00 | | 138 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 241.00 | 960 201.00 | | 1 023 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 090.00 | 884.00 | | 20 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 569.00 | 2 160.00 | | 4 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 591.00 | 53 946.00 | | 80 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 266.00 | 56 990.00 | | 105 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 506.00 | 1 017 191.00 | | 1 128 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 266.00 | 56 990.00 | | 105 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 100.00 | | 233 100.00 | 233 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 100.00 | | 233 100.00 | 233 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 67 693.00 | 90 684.00 | | 67 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 364.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 364.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -364.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 520.00 | 285 402.00 | | 329 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 479.00 | 312 726.00 | | 191 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 040.00 | -27 324.00 | | 138 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 051.00 | | 15 580.00 | 769 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 781 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766 158.00 | | 15 580.00 | 766 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 047.00 | 50 047.00 | | 50 047.00 |
UX Autres créances clients | 24 464.00 | 24 464.00 | | 24 464.00 |
VB T. V. A. | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VC Groupe et associés | 59 098.00 | 59 098.00 | | 59 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 370.00 | 91 370.00 | | 91 370.00 |
VW T.V.A. | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 266.00 | 105 266.00 | | 105 266.00 |