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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 50 610.00 | | 50 610.00 | 50 610.00 |
CF Disponibilités | 209 423.00 | | 209 423.00 | 209 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 033.00 | | 260 033.00 | 260 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 033.00 | | 1 010 033.00 | 1 010 033.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 200 429.00 | | | 200 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 095.00 | 211 429.00 | | 26 095.00 |
DL TOTAL (I) | 987 525.00 | 961 429.00 | | 987 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 508.00 | 23 897.00 | | 5 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 407.00 | 3 240.00 | | 6 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 057.00 | 17 697.00 | | 7 057.00 |
EA Autres dettes | 3 536.00 | 12 128.00 | | 3 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 508.00 | 56 962.00 | | 22 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 033.00 | 1 018 391.00 | | 1 010 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 508.00 | 56 962.00 | | 22 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 750.00 | | 240 750.00 | 240 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 750.00 | | 240 750.00 | 240 750.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 69 014.00 | | | 69 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 641.00 | 456 273.00 | | 287 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 546.00 | 244 844.00 | | 261 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 095.00 | 211 429.00 | | 26 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 508.00 | 22 508.00 | | 22 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VB T. V. A. | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VC Groupe et associés | 46 891.00 | 46 891.00 | | 46 891.00 |
VI Groupe et associés | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 610.00 | 50 610.00 | | 50 610.00 |
VW T.V.A. | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 508.00 | 22 508.00 | | 22 508.00 |