| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 893.00 | 56.00 | 2 837.00 | 2 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 701.00 | 56.00 | 770 645.00 | 770 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 933.00 | | 18 933.00 | 18 933.00 |
BZ Autres créances | 49 441.00 | | 49 441.00 | 49 441.00 |
CF Disponibilités | 178 172.00 | | 178 172.00 | 178 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 546.00 | | 246 546.00 | 246 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 247.00 | 56.00 | 1 017 191.00 | 1 017 247.00 |
CU Autres participations | 767 808.00 | | 767 808.00 | 767 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 11 000.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 225 025.00 | 200 429.00 | | 225 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 324.00 | 26 095.00 | | -27 324.00 |
DL TOTAL (I) | 960 201.00 | 987 525.00 | | 960 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884.00 | 5 508.00 | | 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 6 407.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 946.00 | 7 057.00 | | 53 946.00 |
EA Autres dettes | | 3 536.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 990.00 | 22 508.00 | | 56 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 191.00 | 1 010 033.00 | | 1 017 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 990.00 | 22 508.00 | | 56 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 90 684.00 | 69 014.00 | | 90 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | 300.00 | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | 300.00 | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364.00 | -300.00 | | -364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 402.00 | 287 641.00 | | 285 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 726.00 | 261 546.00 | | 312 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 324.00 | 26 095.00 | | -27 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 000.00 | | 19 051.00 | 750 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 766 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 893.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | | 16 158.00 | 750 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 56.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 56.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 046.00 | 39 046.00 | | 39 046.00 |
UX Autres créances clients | 18 933.00 | 18 933.00 | | 18 933.00 |
VB T. V. A. | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VC Groupe et associés | 45 152.00 | 45 152.00 | | 45 152.00 |
VI Groupe et associés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 374.00 | 68 374.00 | | 68 374.00 |
VW T.V.A. | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 990.00 | 56 990.00 | | 56 990.00 |