| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 678.00 | 5 526.00 | 2 151.00 | 7 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 383.00 | 71 292.00 | 85 090.00 | 156 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 519.00 | 41 162.00 | 18 357.00 | 59 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 931.00 | 117 981.00 | 105 949.00 | 223 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 520.00 | | 80 520.00 | 80 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 957.00 | | 99 957.00 | 99 957.00 |
BZ Autres créances | 25 275.00 | | 25 275.00 | 25 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 147 255.00 | | 147 255.00 | 147 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 932.00 | | 414 932.00 | 414 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 863.00 | 117 981.00 | 520 882.00 | 638 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 202 126.00 | 155 614.00 | | 202 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 499.00 | 87 512.00 | | 105 499.00 |
DL TOTAL (I) | 357 125.00 | 292 626.00 | | 357 125.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 771.00 | 63 399.00 | | 46 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 802.00 | 39 735.00 | | 35 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 324.00 | 90 723.00 | | 70 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 543.00 | | |
EA Autres dettes | | 342.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 756.00 | 199 744.00 | | 156 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 882.00 | 499 371.00 | | 520 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 054.00 | 199 744.00 | | 127 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 679 737.00 | | 679 737.00 | 679 737.00 |
FG Production vendue services | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 477.00 | | 682 477.00 | 682 477.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 100.00 | 25 818.00 | | -29 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 447.00 | 907 355.00 | | 691 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 948.00 | 819 843.00 | | 585 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 499.00 | 87 512.00 | | 105 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 353.00 | | 6 062.00 | 231 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 483.00 | 223 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 483.00 | 215 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 324.00 | | 6 062.00 | 223 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 580.00 | 17 781.00 | 13 380.00 | 113 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 267.00 | 1 259.00 | | 4 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 312.00 | 16 522.00 | 13 380.00 | 109 312.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 803.00 | 35 803.00 | | 35 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 137.00 | 26 137.00 | | 26 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 933.00 | 31 933.00 | | 31 933.00 |
UX Autres créances clients | 99 958.00 | 99 958.00 | | 99 958.00 |
VB T. V. A. | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 546.00 | 16 845.00 | 29 701.00 | 46 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 605.00 | 22 605.00 | | 22 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 321.00 | 136 321.00 | | 136 321.00 |
VW T.V.A. | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 898.00 | 123 197.00 | 29 701.00 | 152 898.00 |