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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 678.00 | 8 656.00 | 2 022.00 | 10 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 673.00 | 86 634.00 | 74 039.00 | 160 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 343.00 | 51 681.00 | 10 662.00 | 62 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 045.00 | 146 971.00 | 87 073.00 | 234 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 856.00 | | 94 856.00 | 94 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 887.00 | | 95 887.00 | 95 887.00 |
BZ Autres créances | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
CF Disponibilités | 144 318.00 | | 144 318.00 | 144 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 799.00 | | 342 799.00 | 342 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 844.00 | 146 971.00 | 429 872.00 | 576 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 196 984.00 | 274 658.00 | | 196 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 120.00 | -67 674.00 | | 8 120.00 |
DL TOTAL (I) | 254 604.00 | 256 484.00 | | 254 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 288.00 | 123 238.00 | | 92 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 753.00 | 3 283.00 | | 7 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 420.00 | 21 878.00 | | 40 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 808.00 | 57 237.00 | | 34 808.00 |
EA Autres dettes | | 35.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 175 269.00 | 205 668.00 | | 175 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 872.00 | 462 152.00 | | 429 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 516.00 | | | 67 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 065.00 | | 4 710.00 | 266 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 730.00 | 234 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 730.00 | 223 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 678.00 | | 3 000.00 | 7 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 036.00 | | 1 710.00 | 258 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 816.00 | 23 886.00 | 36 730.00 | 159 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 678.00 | 978.00 | | 7 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 137.00 | 22 908.00 | 36 730.00 | 152 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 420.00 | 40 420.00 | | 40 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 426.00 | 19 426.00 | | 19 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
UX Autres créances clients | 95 887.00 | 95 887.00 | | 95 887.00 |
VB T. V. A. | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 288.00 | 92 288.00 | | 92 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 625.00 | 103 625.00 | | 103 625.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 516.00 | 167 516.00 | | 167 516.00 |