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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AP Constructions | 49 278.00 | 49 278.00 | | 49 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 806.00 | 16 503.00 | 304.00 | 16 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 774.00 | 455 709.00 | 261 065.00 | 716 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 876.00 | | 18 876.00 | 18 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 228.00 | 528 959.00 | 652 269.00 | 1 181 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 780.00 | | 110 780.00 | 110 780.00 |
BT Marchandises | 1 538 048.00 | | 1 538 048.00 | 1 538 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 866.00 | | 114 866.00 | 114 866.00 |
BZ Autres créances | 39 326.00 | | 39 326.00 | 39 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 006.00 | | 100 006.00 | 100 006.00 |
CF Disponibilités | 496 988.00 | | 496 988.00 | 496 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 185.00 | | 56 185.00 | 56 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 456 200.00 | | 2 456 200.00 | 2 456 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 637 428.00 | 528 959.00 | 3 108 469.00 | 3 637 428.00 |
CU Autres participations | 181 463.00 | | 181 463.00 | 181 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 320 899.00 | 2 230 773.00 | | 2 320 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 320.00 | 90 126.00 | | 167 320.00 |
DK Provisions réglementées | 3 430.00 | 2 379.00 | | 3 430.00 |
DL TOTAL (I) | 2 535 648.00 | 2 367 278.00 | | 2 535 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 019.00 | 284 193.00 | | 219 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 701.00 | 65 550.00 | | 66 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 180.00 | 30 690.00 | | 33 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 348.00 | 117 257.00 | | 154 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 144.00 | 66 303.00 | | 99 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 000.00 | | |
EA Autres dettes | 429.00 | | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 821.00 | 565 994.00 | | 572 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 108 469.00 | 2 933 272.00 | | 3 108 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 012.00 | 316 687.00 | | 368 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 190.00 | | 49.00 | 1 181 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 200 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 1 181 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 782 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 031.00 | | | 198 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 859.00 | | | 782 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 301.00 | | 49.00 | 200 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 229.00 | 62 731.00 | | 466 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 759.00 | 62 731.00 | | 458 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 379.00 | 1 051.00 | | 2 379.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 413.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 413.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 379.00 | 1 051.00 | | 2 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 413.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 051.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 348.00 | 154 348.00 | | 154 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 271.00 | 26 271.00 | | 26 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 223.00 | 23 223.00 | | 23 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 876.00 | | 18 876.00 | 18 876.00 |
UX Autres créances clients | 114 866.00 | 114 866.00 | | 114 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 617.00 | 46 998.00 | 167 828.00 | 218 617.00 |
VI Groupe et associés | 66 701.00 | 66 701.00 | | 66 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 724.00 | | | 62 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 240.00 | 57 240.00 | | 57 240.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 706.00 | 26 706.00 | | 26 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 185.00 | 56 185.00 | | 56 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 253.00 | 210 377.00 | 18 876.00 | 229 253.00 |
VW T.V.A. | 24 914.00 | 24 914.00 | | 24 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 641.00 | 368 022.00 | 167 828.00 | 539 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 399.00 | 6 366.00 | | 6 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 092.00 | 7 431.00 | | 7 092.00 |
ST Autres comptes | 155 615.00 | 164 010.00 | | 155 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 838.00 | 140 322.00 | | 139 838.00 |
YT Sous‐traitance | 57 392.00 | 45 766.00 | | 57 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 976.00 | 5 176.00 | | 5 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 375.00 | 11 542.00 | | 12 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 365 776.00 | 337 178.00 | | 365 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 479.00 | 199 313.00 | | 232 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 937.00 | 357 530.00 | | 359 937.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |