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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AP Constructions | 49 278.00 | 49 278.00 | | 49 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 152.00 | 17 484.00 | 5 668.00 | 23 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 453.00 | 618 279.00 | 109 174.00 | 727 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 860.00 | | 19 860.00 | 19 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 432.00 | 692 511.00 | 506 920.00 | 1 199 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 760.00 | | 104 760.00 | 104 760.00 |
BT Marchandises | 1 416 440.00 | 1 351.00 | 1 415 089.00 | 1 416 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 770.00 | | 74 770.00 | 74 770.00 |
BZ Autres créances | 28 690.00 | | 28 690.00 | 28 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 006.00 | | 100 006.00 | 100 006.00 |
CF Disponibilités | 877 462.00 | | 877 462.00 | 877 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 325.00 | | 44 325.00 | 44 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 646 455.00 | 1 351.00 | 2 645 103.00 | 2 646 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 845 886.00 | 693 862.00 | 3 152 024.00 | 3 845 886.00 |
CU Autres participations | 181 657.00 | | 181 657.00 | 181 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 528 055.00 | 2 592 633.00 | | 2 528 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 995.00 | 95 422.00 | | 108 995.00 |
DK Provisions réglementées | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
DL TOTAL (I) | 2 686 304.00 | 2 737 309.00 | | 2 686 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 583.00 | 123 986.00 | | 75 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 075.00 | 66 966.00 | | 135 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 215.00 | 33 288.00 | | 38 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 047.00 | 151 903.00 | | 135 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 948.00 | 77 403.00 | | 79 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 720.00 | 453 546.00 | | 465 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 152 024.00 | 3 190 855.00 | | 3 152 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 720.00 | 41 790.00 | | 650 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 250.00 | 41 790.00 | | 643 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 413.00 | | 62.00 | 1 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 413.00 | | 62.00 | 1 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 62.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 62.00 | |