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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AP Constructions | 49 278.00 | 49 278.00 | | 49 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 764.00 | 19 628.00 | 4 135.00 | 23 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 850.00 | 624 465.00 | 91 384.00 | 715 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 225.00 | | 20 225.00 | 20 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 854.00 | 700 842.00 | 488 011.00 | 1 188 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 453.00 | | 92 453.00 | 92 453.00 |
BT Marchandises | 1 250 945.00 | 1 351.00 | 1 249 594.00 | 1 250 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 359.00 | | 133 359.00 | 133 359.00 |
BZ Autres créances | 145 353.00 | | 145 353.00 | 145 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 824.00 | | 101 824.00 | 101 824.00 |
CF Disponibilités | 894 381.00 | | 894 381.00 | 894 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 727.00 | | 29 727.00 | 29 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 648 045.00 | 1 351.00 | 2 646 694.00 | 2 648 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 836 899.00 | 702 193.00 | 3 134 706.00 | 3 836 899.00 |
CU Autres participations | 181 704.00 | | 181 704.00 | 181 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 437 050.00 | 2 528 054.00 | | 2 437 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 760.00 | 108 995.00 | | 241 760.00 |
DK Provisions réglementées | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
DL TOTAL (I) | 2 728 064.00 | 2 686 304.00 | | 2 728 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 500.00 | 75 583.00 | | 39 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 691.00 | 135 074.00 | | 87 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 436.00 | 38 215.00 | | 35 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 552.00 | 135 047.00 | | 145 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 972.00 | 79 947.00 | | 95 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 399.00 | 1 852.00 | | 2 399.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 641.00 | 465 719.00 | | 406 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 134 706.00 | 3 152 023.00 | | 3 134 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 431.00 | | 10 493.00 | 1 199 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 071.00 | 1 188 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 071.00 | 788 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 031.00 | | | 198 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 883.00 | | 10 080.00 | 799 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 517.00 | | 412.00 | 201 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 511.00 | 29 402.00 | 21 071.00 | 692 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 041.00 | 29 402.00 | 21 071.00 | 685 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 552.00 | 145 552.00 | | 145 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 232.00 | 34 232.00 | | 34 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 195.00 | 24 195.00 | | 24 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 225.00 | | 20 225.00 | 20 225.00 |
UX Autres créances clients | 133 359.00 | 133 359.00 | | 133 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
VB T. V. A. | 20 772.00 | 20 772.00 | | 20 772.00 |
VC Groupe et associés | 99 800.00 | 99 800.00 | | 99 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 507.00 | 34 715.00 | 3 791.00 | 38 507.00 |
VI Groupe et associés | 87 691.00 | 87 691.00 | | 87 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 791.00 | | | 35 791.00 |
VP Divers | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 727.00 | 29 727.00 | | 29 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 666.00 | 308 440.00 | 20 225.00 | 328 666.00 |
VW T.V.A. | 24 106.00 | 24 106.00 | | 24 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 205.00 | 367 413.00 | 3 791.00 | 371 205.00 |