| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AP Constructions | 79 675.00 | 79 675.00 | | 79 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 806.00 | 15 872.00 | 934.00 | 16 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 209.00 | 367 077.00 | 217 132.00 | 584 209.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 920.00 | | 48 920.00 | 48 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 885.00 | | 18 885.00 | 18 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 860.00 | 470 095.00 | 657 765.00 | 1 127 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 436.00 | | 122 436.00 | 122 436.00 |
BT Marchandises | 1 274 205.00 | | 1 274 205.00 | 1 274 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 338.00 | 188.00 | 103 150.00 | 103 338.00 |
BZ Autres créances | 23 491.00 | | 23 491.00 | 23 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 006.00 | | 100 006.00 | 100 006.00 |
CF Disponibilités | 453 839.00 | | 453 839.00 | 453 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 819.00 | | 43 819.00 | 43 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 125 411.00 | 188.00 | 2 125 224.00 | 2 125 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 253 271.00 | 470 282.00 | 2 782 989.00 | 3 253 271.00 |
CU Autres participations | 181 334.00 | | 181 334.00 | 181 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 107 841.00 | 2 029 238.00 | | 2 107 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 932.00 | 78 603.00 | | 122 932.00 |
DK Provisions réglementées | 1 328.00 | 277.00 | | 1 328.00 |
DL TOTAL (I) | 2 276 101.00 | 2 152 118.00 | | 2 276 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 602.00 | 332 714.00 | | 240 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 674.00 | 79 194.00 | | 70 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 492.00 | 21 125.00 | | 26 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 534.00 | 76 309.00 | | 75 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 993.00 | 81 854.00 | | 68 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 593.00 | 11 810.00 | | 24 593.00 |
EA Autres dettes | | 89.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 506 888.00 | 603 095.00 | | 506 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 782 989.00 | 2 755 213.00 | | 2 782 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 148.00 | 581 970.00 | | 332 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 433 224.00 | | 1 433 224.00 | 1 433 224.00 |
FG Production vendue services | 154 242.00 | | 154 242.00 | 154 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 466.00 | | 1 587 466.00 | 1 587 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 593 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 082.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 442.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 917.00 | 478.00 | | 5 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 966.00 | 56.00 | | 45 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 966.00 | 56.00 | | 45 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 703.00 | | 163.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 051.00 | 277.00 | | 1 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 214.00 | 980.00 | | 1 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 752.00 | -924.00 | | 44 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 691.00 | 22 288.00 | | 41 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 591.00 | 1 568 058.00 | | 1 640 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 659.00 | 1 489 455.00 | | 1 517 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 932.00 | 78 603.00 | | 122 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 704.00 | | 51 156.00 | 1 076 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 127 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 729 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 031.00 | | | 198 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 564.00 | | 51 047.00 | 678 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 109.00 | | 109.00 | 200 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 540.00 | 47 555.00 | | 422 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 070.00 | 47 555.00 | | 415 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 277.00 | 1 051.00 | | 277.00 |
6T Sur comptes clients | | 188.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 188.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 277.00 | 1 238.00 | | 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 051.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 534.00 | 75 534.00 | | 75 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 151.00 | 24 151.00 | | 24 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 767.00 | 23 767.00 | | 23 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 593.00 | 24 593.00 | | 24 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 885.00 | | 18 885.00 | 18 885.00 |
UX Autres créances clients | 103 113.00 | 103 113.00 | | 103 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 167.00 | 91 920.00 | 122 377.00 | 240 167.00 |
VI Groupe et associés | 70 674.00 | 70 674.00 | | 70 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 397.00 | | | 90 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 819.00 | 43 819.00 | | 43 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 532.00 | 170 648.00 | 18 885.00 | 189 532.00 |
VW T.V.A. | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 396.00 | 332 148.00 | 122 377.00 | 480 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 935.00 | 9 721.00 | | 5 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 744.00 | 6 944.00 | | 6 744.00 |
ST Autres comptes | 148 660.00 | 145 613.00 | | 148 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 498.00 | 138 450.00 | | 138 498.00 |
YT Sous‐traitance | 51 699.00 | 40 622.00 | | 51 699.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 100.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 028.00 | 5 184.00 | | 6 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 963.00 | 14 905.00 | | 11 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331 840.00 | 318 791.00 | | 331 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 088.00 | 172 679.00 | | 178 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 601.00 | 331 729.00 | | 345 601.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |