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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 995.00 | | 23 995.00 | 23 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 157.00 | 2 162.00 | 63 995.00 | 66 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 252.00 | | 481 252.00 | 481 252.00 |
BZ Autres créances | 36 213.00 | | 36 213.00 | 36 213.00 |
CF Disponibilités | 916 014.00 | | 916 014.00 | 916 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668 931.00 | | 668 931.00 | 668 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 102 410.00 | | 2 102 410.00 | 2 102 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 568.00 | 2 162.00 | 2 166 405.00 | 2 168 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 644 245.00 | | | 644 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 706.00 | | | 289 706.00 |
DL TOTAL (I) | 966 951.00 | | | 966 951.00 |
DQ Provisions pour charges | 550 952.00 | | | 550 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 550 952.00 | | | 550 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377.00 | | | 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 823.00 | | | 557 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 280.00 | | | 90 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 501.00 | | | 648 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 405.00 | | | 2 166 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 501.00 | | | 648 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 312 565.00 | | 1 312 565.00 | 1 312 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 565.00 | | 1 312 565.00 | 1 312 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 311.00 | |
GE Autres charges | | | 591 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 591 153.00 | | | 591 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 781.00 | | | 105 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 363.00 | | | 1 488 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 657.00 | | | 1 198 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 706.00 | | | 289 706.00 |