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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 126 921.00 | 7 336.00 | 119 584.00 | 126 921.00 |
AP Constructions | 84 548.00 | 1 315.00 | 83 233.00 | 84 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 042.00 | 3 902.00 | 19 140.00 | 23 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 283.00 | | 24 283.00 | 24 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 472.00 | 14 230.00 | 246 241.00 | 260 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 097.00 | | 449 097.00 | 449 097.00 |
BZ Autres créances | 10 281.00 | | 10 281.00 | 10 281.00 |
CF Disponibilités | 1 292 047.00 | | 1 292 047.00 | 1 292 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323 376.00 | | 323 376.00 | 323 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 074 801.00 | | 2 074 801.00 | 2 074 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 274.00 | 14 230.00 | 2 321 043.00 | 2 335 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 768 284.00 | | | 768 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 717.00 | | | 429 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 001.00 | | | 1 231 001.00 |
DQ Provisions pour charges | 569 027.00 | | | 569 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 569 027.00 | | | 569 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | | | 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 259.00 | | | 319 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 696.00 | | | 192 696.00 |
EA Autres dettes | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 014.00 | | | 521 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 043.00 | | | 2 321 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 014.00 | | | 521 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | | | 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 718.00 | | 117 754.00 | 142 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 723.00 | | 117 466.00 | 118 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 995.00 | | 288.00 | 23 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 054.00 | 9 177.00 | | 5 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 054.00 | 9 177.00 | | 5 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 554 258.00 | 83 972.00 | 69 203.00 | 554 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 554 258.00 | 83 972.00 | 69 203.00 | 554 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 972.00 | 69 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 260.00 | 319 260.00 | | 319 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 696.00 | 192 696.00 | | 192 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
UX Autres créances clients | 449 097.00 | 449 097.00 | | 449 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 376.00 | 323 376.00 | | 323 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 755.00 | 782 755.00 | | 782 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 015.00 | 521 015.00 | | 521 015.00 |