| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 105 921.00 | 1 644.00 | 104 276.00 | 105 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 125.00 | 1 732.00 | 9 392.00 | 11 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 995.00 | | 23 995.00 | 23 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 718.00 | 5 054.00 | 137 664.00 | 142 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 887.00 | | 226 887.00 | 226 887.00 |
BZ Autres créances | 62 380.00 | | 62 380.00 | 62 380.00 |
CF Disponibilités | 892 407.00 | | 892 407.00 | 892 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461 154.00 | | 461 154.00 | 461 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 483.00 | | 1 652 483.00 | 1 652 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 202.00 | 5 054.00 | 1 790 148.00 | 1 795 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 783 951.00 | | | 783 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 332.00 | | | 134 332.00 |
DL TOTAL (I) | 951 284.00 | | | 951 284.00 |
DQ Provisions pour charges | 554 258.00 | | | 554 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 554 258.00 | | | 554 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 709.00 | | | 210 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 285.00 | | | 44 285.00 |
EA Autres dettes | 27 143.00 | | | 27 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 605.00 | | | 284 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 148.00 | | | 1 790 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 605.00 | | | 284 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 036 173.00 | | 1 036 173.00 | 1 036 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 173.00 | | 1 036 173.00 | 1 036 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 891.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 617.00 | |
GE Autres charges | | | 449 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 449 232.00 | | | 449 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 358.00 | | | 45 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 045.00 | | | 1 136 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 713.00 | | | 1 001 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 332.00 | | | 134 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 157.00 | 76 561.00 | | 66 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 162.00 | 76 561.00 | | 42 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 995.00 | | | 23 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 162.00 | 2 892.00 | | 2 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 162.00 | 2 892.00 | | 2 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 550 952.00 | 101 617.00 | 98 311.00 | 550 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 952.00 | 101 617.00 | 98 311.00 | 550 952.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 709.00 | 210 709.00 | | 210 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 285.00 | 44 285.00 | | 44 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 143.00 | 27 143.00 | | 27 143.00 |
UX Autres créances clients | 226 887.00 | 226 887.00 | | 226 887.00 |
VI Groupe et associés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 380.00 | 62 380.00 | | 62 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461 154.00 | 461 154.00 | | 461 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 422.00 | 750 422.00 | | 750 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 606.00 | 284 606.00 | | 284 606.00 |