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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 126 921.00 | 13 028.00 | 113 892.00 | 126 921.00 |
AP Constructions | 84 548.00 | 9 770.00 | 74 778.00 | 84 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 042.00 | 7 221.00 | 15 820.00 | 23 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 283.00 | | 24 283.00 | 24 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 472.00 | 31 697.00 | 228 775.00 | 260 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 648.00 | | 426 648.00 | 426 648.00 |
BZ Autres créances | 62 050.00 | | 62 050.00 | 62 050.00 |
CF Disponibilités | 1 036 091.00 | | 1 036 091.00 | 1 036 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 875.00 | | 185 875.00 | 185 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 665.00 | | 1 710 665.00 | 1 710 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 138.00 | 31 697.00 | 1 939 441.00 | 1 971 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 798 001.00 | | | 798 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 501.00 | | | 273 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 503.00 | | | 1 104 503.00 |
DQ Provisions pour charges | 543 503.00 | | | 543 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 543 503.00 | | | 543 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362.00 | | | 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 335.00 | | | 210 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 525.00 | | | 74 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 434.00 | | | 291 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 441.00 | | | 1 939 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 434.00 | | | 291 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362.00 | | | 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 002 244.00 | | 1 002 244.00 | 1 002 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 244.00 | | 1 002 244.00 | 1 002 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 879.00 | |
GE Autres charges | | | 322 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 322 969.00 | | | 322 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 645.00 | | | 92 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 969.00 | | | 1 133 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 467.00 | | | 860 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 501.00 | | | 273 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 473.00 | | | 260 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 190.00 | | | 236 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 283.00 | | | 24 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 231.00 | 17 467.00 | | 14 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 231.00 | 17 467.00 | | 14 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 569 027.00 | 100 879.00 | 126 403.00 | 569 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 569 027.00 | 100 879.00 | 126 403.00 | 569 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 879.00 | 126 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 335.00 | 210 335.00 | | 210 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 526.00 | 74 526.00 | | 74 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
UX Autres créances clients | 426 648.00 | 426 648.00 | | 426 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 051.00 | 62 051.00 | | 62 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 875.00 | 185 875.00 | | 185 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 574.00 | 674 574.00 | | 674 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 435.00 | 291 435.00 | | 291 435.00 |