| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 092.00 | 30 642.00 | 349 450.00 | 380 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 483.00 | 21 483.00 | | 21 483.00 |
AN Terrains | 257 700.00 | | 257 700.00 | 257 700.00 |
AP Constructions | 1 277 636.00 | 141 203.00 | 1 136 433.00 | 1 277 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 652.00 | 215 440.00 | 5 212.00 | 220 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 235.00 | 227 367.00 | 18 868.00 | 246 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 924.00 | | 23 924.00 | 23 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 562 266.00 | 636 135.00 | 2 926 130.00 | 3 562 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 378 143.00 | | 1 378 143.00 | 1 378 143.00 |
BZ Autres créances | 409 287.00 | | 409 287.00 | 409 287.00 |
CF Disponibilités | 1 615 504.00 | | 1 615 504.00 | 1 615 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 421 017.00 | | 3 421 017.00 | 3 421 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 983 282.00 | 636 135.00 | 6 347 147.00 | 6 983 282.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 006 685.00 | | 1 006 685.00 | 1 006 685.00 |
CU Autres participations | 127 859.00 | | 127 859.00 | 127 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 295 550.00 | | | 295 550.00 |
DH Report à nouveau | | -433 811.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 353.00 | 729 361.00 | | 511 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 903.00 | 955 550.00 | | 1 466 903.00 |
DP Provisions pour risques | 98 105.00 | 91 105.00 | | 98 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 105.00 | 91 105.00 | | 98 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 161.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 997.00 | 171 709.00 | | 171 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 633 310.00 | 2 166 483.00 | | 2 633 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 859 441.00 | 844 188.00 | | 859 441.00 |
EA Autres dettes | 846 492.00 | 40 933.00 | | 846 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 900.00 | 113 931.00 | | 270 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 782 139.00 | 3 337 405.00 | | 4 782 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 347 147.00 | 4 384 060.00 | | 6 347 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 364 091.00 | |
FG Production vendue services | | | 204 196.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 568 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 590 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 847 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 154 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 656 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 334.00 | |
GE Autres charges | | | 22 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 022 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 567 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 136.00 | 36 902.00 | | 97 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 798.00 | 144 006.00 | | 64 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 339.00 | -107 104.00 | | 32 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 433.00 | 62 527.00 | | 100 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 699 355.00 | 6 413 365.00 | | 6 699 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 188 002.00 | 5 684 004.00 | | 6 188 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 353.00 | 729 361.00 | | 511 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 408.00 | | 22 408.00 | 22 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 408.00 | | 22 408.00 | 22 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 408.00 | | 22 408.00 | 22 408.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 997.00 | 171 997.00 | | 171 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 633 310.00 | 2 633 310.00 | | 2 633 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 846 492.00 | 846 492.00 | | 846 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270 900.00 | 270 900.00 | | 270 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859 441.00 | 859 441.00 | | 859 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 947 056.00 | 1 795 273.00 | 151 783.00 | 1 947 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 782 139.00 | 4 782 139.00 | | 4 782 139.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |