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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 092.00 | 30 642.00 | 349 450.00 | 380 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 483.00 | 21 483.00 | | 21 483.00 |
AN Terrains | 257 700.00 | | 257 700.00 | 257 700.00 |
AP Constructions | 1 277 636.00 | 189 361.00 | 1 088 275.00 | 1 277 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 532.00 | 218 990.00 | 10 542.00 | 229 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 235.00 | 236 023.00 | 10 211.00 | 246 235.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 724.00 | | 22 724.00 | 22 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 443 736.00 | 696 500.00 | 2 747 236.00 | 3 443 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 466 443.00 | | 1 466 443.00 | 1 466 443.00 |
BZ Autres créances | 486 040.00 | | 486 040.00 | 486 040.00 |
CF Disponibilités | 2 355 196.00 | | 2 355 196.00 | 2 355 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 518.00 | | 11 518.00 | 11 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 319 197.00 | | 4 319 197.00 | 4 319 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 762 932.00 | 696 500.00 | 7 066 432.00 | 7 762 932.00 |
CU Autres participations | 1 006 685.00 | | 1 006 685.00 | 1 006 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 806 903.00 | 295 550.00 | | 806 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 808 437.00 | 511 353.00 | | 808 437.00 |
DL TOTAL (I) | 2 275 340.00 | 1 466 903.00 | | 2 275 340.00 |
DP Provisions pour risques | 73 105.00 | 98 105.00 | | 73 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 105.00 | 98 105.00 | | 73 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 164.00 | 171 997.00 | | 180 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 792 444.00 | 2 633 310.00 | | 2 792 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 998 401.00 | 859 441.00 | | 998 401.00 |
EA Autres dettes | 580 746.00 | 846 492.00 | | 580 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 232.00 | 270 900.00 | | 166 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 717 987.00 | 4 782 139.00 | | 4 717 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 066 432.00 | 6 347 147.00 | | 7 066 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 349 834.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 349 834.00 | |
FM Production stockée | | | 300 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 650 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 580 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 326 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 375 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 123 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 365.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 587 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 063 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 065 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 300.00 | 97 136.00 | | 71 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 671.00 | 64 798.00 | | 26 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 629.00 | 32 339.00 | | 44 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 762.00 | 100 433.00 | | 301 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 724 005.00 | 6 776 947.00 | | 6 724 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 915 568.00 | 6 265 594.00 | | 5 915 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 808 437.00 | 511 353.00 | | 808 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 135.00 | 60 365.00 | | 636 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 135.00 | 60 365.00 | | 636 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 105.00 | | 25 000.00 | 98 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 105.00 | | 25 000.00 | 98 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 164.00 | 180 164.00 | | 180 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 792 444.00 | 2 792 444.00 | | 2 792 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 998 401.00 | 998 401.00 | | 998 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580 746.00 | 213 246.00 | 367 500.00 | 580 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 232.00 | 166 232.00 | | 166 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 373.00 | | 24 373.00 | 24 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 964 001.00 | 1 964 001.00 | | 1 964 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 988 374.00 | 1 964 001.00 | 24 373.00 | 1 988 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 717 987.00 | 4 350 487.00 | 367 500.00 | 4 717 987.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |