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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 092.00 | 30 642.00 | 349 450.00 | 380 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 483.00 | 21 483.00 | | 21 483.00 |
AN Terrains | 335 700.00 | | 335 700.00 | 335 700.00 |
AP Constructions | 1 719 636.00 | 239 356.00 | 1 480 280.00 | 1 719 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 532.00 | 221 389.00 | 8 143.00 | 229 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 235.00 | 241 707.00 | 4 528.00 | 246 235.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 724.00 | | 22 724.00 | 22 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 963 917.00 | 754 577.00 | 3 209 340.00 | 3 963 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 289 114.00 | | 1 289 114.00 | 1 289 114.00 |
BZ Autres créances | 711 515.00 | | 711 515.00 | 711 515.00 |
CF Disponibilités | 2 180 232.00 | | 2 180 232.00 | 2 180 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 190 186.00 | | 4 190 186.00 | 4 190 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 154 102.00 | 754 577.00 | 7 399 526.00 | 8 154 102.00 |
CU Autres participations | 1 006 685.00 | | 1 006 685.00 | 1 006 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 615 340.00 | 806 903.00 | | 1 615 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 142.00 | 808 437.00 | | 594 142.00 |
DL TOTAL (I) | 2 869 482.00 | 2 275 340.00 | | 2 869 482.00 |
DP Provisions pour risques | 145 500.00 | 73 105.00 | | 145 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 500.00 | 73 105.00 | | 215 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 842.00 | 180 164.00 | | 189 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 838 359.00 | 2 792 444.00 | | 2 838 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 861 099.00 | 998 401.00 | | 861 099.00 |
EA Autres dettes | 368 296.00 | 580 746.00 | | 368 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 947.00 | 166 232.00 | | 56 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 314 543.00 | 4 717 987.00 | | 4 314 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 399 526.00 | 7 066 432.00 | | 7 399 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 958 643.00 | |
FG Production vendue services | | | 209 993.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 168 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 169 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 782 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 160 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 720 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 077.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 156 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 012 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 014 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 114.00 | 71 300.00 | | 78 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 935.00 | 26 671.00 | | 269 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191 821.00 | 44 629.00 | | -191 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 471.00 | 301 762.00 | | 228 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 249 273.00 | 6 724 006.00 | | 6 249 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 655 131.00 | 5 915 569.00 | | 5 655 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 142.00 | 808 437.00 | | 594 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 500.00 | 58 077.00 | | 696 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 125.00 | | | 52 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 375.00 | 58 077.00 | | 644 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 105.00 | 215 500.00 | 73 105.00 | 73 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 105.00 | 215 500.00 | 73 105.00 | 73 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 842.00 | 189 842.00 | | 189 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 838 359.00 | 2 838 359.00 | | 2 838 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 861 099.00 | 861 099.00 | | 861 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 296.00 | 210 796.00 | 157 500.00 | 368 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 947.00 | 56 947.00 | | 56 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 554.00 | | 24 554.00 | 24 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 009 954.00 | 2 009 954.00 | | 2 009 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 034 508.00 | 2 009 954.00 | 24 554.00 | 2 034 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 314 543.00 | 4 157 043.00 | 157 500.00 | 4 314 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |