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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 092.00 | 30 642.00 | 349 450.00 | 380 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 742.00 | 11 725.00 | 24 017.00 | 35 742.00 |
AN Terrains | 273 000.00 | | 273 000.00 | 273 000.00 |
AP Constructions | 1 676 046.00 | 287 931.00 | 1 388 115.00 | 1 676 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 049.00 | 108 162.00 | 5 887.00 | 114 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 558.00 | 232 337.00 | 2 221.00 | 234 558.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 724.00 | | 22 724.00 | 22 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 744 745.00 | 670 797.00 | 3 073 948.00 | 3 744 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 388.00 | | 913 388.00 | 913 388.00 |
BZ Autres créances | 600 824.00 | | 600 824.00 | 600 824.00 |
CF Disponibilités | 2 455 550.00 | | 2 455 550.00 | 2 455 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 544.00 | | 14 544.00 | 14 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 984 305.00 | | 3 984 305.00 | 3 984 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 729 050.00 | 670 797.00 | 7 058 253.00 | 7 729 050.00 |
CU Autres participations | 1 006 685.00 | | 1 006 685.00 | 1 006 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 132 274.00 | 1 615 340.00 | | 2 132 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 258.00 | 594 142.00 | | 660 258.00 |
DL TOTAL (I) | 3 452 532.00 | 2 869 482.00 | | 3 452 532.00 |
DP Provisions pour risques | | 145 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 215 500.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 768.00 | 189 842.00 | | 294 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 033 909.00 | 2 838 359.00 | | 2 033 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 914 115.00 | 861 099.00 | | 914 115.00 |
EA Autres dettes | 170 328.00 | 368 296.00 | | 170 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 600.00 | 56 947.00 | | 122 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 535 721.00 | 4 314 543.00 | | 3 535 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 058 253.00 | 7 399 526.00 | | 7 058 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 190 519.00 | |
FG Production vendue services | | | 221 597.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 412 116.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 418 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 810 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 885 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 177 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 710 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 707 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 708 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404 900.00 | 78 114.00 | | 404 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 527.00 | 269 935.00 | | 206 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 373.00 | -191 821.00 | | 198 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 767.00 | 228 471.00 | | 246 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 824 462.00 | 6 249 373.00 | | 6 824 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 164 204.00 | 5 655 231.00 | | 6 164 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660 258.00 | 594 142.00 | | 660 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 577.00 | 71 499.00 | 155 278.00 | 754 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 125.00 | 1 413.00 | 11 171.00 | 52 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 451.00 | 70 086.00 | 144 107.00 | 702 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 500.00 | | 145 500.00 | 215 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 500.00 | | 145 500.00 | 215 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294 768.00 | 294 768.00 | | 294 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 033 909.00 | 2 033 909.00 | | 2 033 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 914 116.00 | 914 116.00 | | 914 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 328.00 | 170 328.00 | | 170 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 600.00 | 122 600.00 | | 122 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 572.00 | | 24 572.00 | 24 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 528 755.00 | 1 528 755.00 | | 1 528 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 553 328.00 | 1 528 755.00 | 24 572.00 | 1 553 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 535 721.00 | 3 535 721.00 | | 3 535 721.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |