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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 949 780.00 | 764 875.00 | 184 905.00 | 949 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 086 526.00 | 1 003 472.00 | 83 054.00 | 1 086 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 269 602.00 | 1 771 384.00 | 498 218.00 | 2 269 602.00 |
BT Marchandises | 251 882.00 | | 251 882.00 | 251 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 617.00 | 1 545.00 | 72.00 | 1 617.00 |
BZ Autres créances | 206 766.00 | | 206 766.00 | 206 766.00 |
CF Disponibilités | 346 562.00 | | 346 562.00 | 346 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 007.00 | 1 545.00 | 810 462.00 | 812 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 081 609.00 | 1 772 929.00 | 1 308 680.00 | 3 081 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 283 609.00 | 283 609.00 | | 283 609.00 |
DH Report à nouveau | 107 265.00 | 68 991.00 | | 107 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 069.00 | 188 274.00 | | 255 069.00 |
DL TOTAL (I) | 662 718.00 | 557 649.00 | | 662 718.00 |
DP Provisions pour risques | 2 900.00 | 16 776.00 | | 2 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 900.00 | 16 776.00 | | 2 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 611.00 | 1 578.00 | | 1 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 139 949.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 088.00 | 370 490.00 | | 427 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 364.00 | 212 337.00 | | 214 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 063.00 | 724 354.00 | | 643 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 680.00 | 1 298 780.00 | | 1 308 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 831 313.00 | | 9 831 313.00 | 9 831 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 831 313.00 | | 9 831 313.00 | 9 831 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 039 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 676 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 545.00 | |
GE Autres charges | | | 49 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 652 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 329.00 | 3 399.00 | | 1 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 329.00 | 3 399.00 | | 1 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 589.00 | 10.00 | | 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 479.00 | 10.00 | | 14 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 150.00 | 3 389.00 | | -13 150.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 059.00 | 21 210.00 | | 39 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 181.00 | 50 551.00 | | 79 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 040 621.00 | 10 129 502.00 | | 10 040 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 785 552.00 | 9 941 229.00 | | 9 785 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 069.00 | 188 274.00 | | 255 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 263 957.00 | | 43 077.00 | 2 263 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 431.00 | 2 269 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 431.00 | 2 036 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 711.00 | | | 231 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 030 661.00 | | 43 077.00 | 2 030 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 710 073.00 | 98 742.00 | 37 431.00 | 1 710 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 707 036.00 | 98 742.00 | 37 431.00 | 1 707 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 088.00 | 427 088.00 | | 427 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 363.00 | 214 363.00 | | 214 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 563.00 | 213 563.00 | | 213 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 149.00 | 213 563.00 | 1 585.00 | 215 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 063.00 | 643 063.00 | | 643 063.00 |