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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 120.00 | 1 347.00 | 12 772.00 | 14 120.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 991 861.00 | 864 004.00 | 127 857.00 | 991 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048 659.00 | 925 123.00 | 123 536.00 | 1 048 659.00 |
AX Avances et acomptes | 22 251.00 | | 22 251.00 | 22 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 307 150.00 | 1 790 474.00 | 516 675.00 | 2 307 150.00 |
BT Marchandises | 338 694.00 | | 338 694.00 | 338 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 492.00 | 3 930.00 | 562.00 | 4 492.00 |
BZ Autres créances | 158 687.00 | | 158 687.00 | 158 687.00 |
CF Disponibilités | 398 248.00 | | 398 248.00 | 398 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 832.00 | 3 930.00 | 905 902.00 | 909 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 982.00 | 1 794 405.00 | 1 422 577.00 | 3 216 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 283 609.00 | 283 609.00 | | 283 609.00 |
DH Report à nouveau | 105 507.00 | 101 361.00 | | 105 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 177.00 | 224 146.00 | | 220 177.00 |
DL TOTAL (I) | 626 067.00 | 625 891.00 | | 626 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 912.00 | 1 890.00 | | 1 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 556.00 | 557 854.00 | | 579 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 041.00 | 213 409.00 | | 215 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 510.00 | 773 152.00 | | 796 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 577.00 | 1 399 043.00 | | 1 422 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 505 809.00 | | 10 505 809.00 | 10 505 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 505 809.00 | | 10 505 809.00 | 10 505 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 538 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 284 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 930.00 | |
GE Autres charges | | | 55 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 203 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 112.00 | 425.00 | | 1 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 112.00 | 425.00 | | 1 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 901.00 | | | 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 901.00 | | | 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211.00 | 425.00 | | 211.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 739.00 | 43 363.00 | | 39 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 607.00 | 87 622.00 | | 75 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 539 590.00 | 10 685 223.00 | | 10 539 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 319 413.00 | 10 461 076.00 | | 10 319 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 177.00 | 224 146.00 | | 220 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 808 729.00 | 105 811.00 | 124 066.00 | 1 808 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 037.00 | 761.00 | 2 450.00 | 3 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 805 692.00 | 105 050.00 | 121 616.00 | 1 805 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 974.00 | 3 930.00 | 2 974.00 | 2 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 974.00 | 3 930.00 | 2 974.00 | 2 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 974.00 | 3 930.00 | 2 974.00 | 2 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 556.00 | 579 556.00 | | 579 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 041.00 | 215 041.00 | | 215 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 890.00 | 172 890.00 | | 172 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 476.00 | 172 890.00 | 1 585.00 | 174 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 510.00 | 796 510.00 | | 796 510.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |