| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 940 385.00 | 796 834.00 | 143 551.00 | 940 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 075 571.00 | 944 490.00 | 131 081.00 | 1 075 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 249 252.00 | 1 744 361.00 | 504 891.00 | 2 249 252.00 |
BT Marchandises | 320 313.00 | | 320 313.00 | 320 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 112.00 | 2 370.00 | 742.00 | 3 112.00 |
BZ Autres créances | 202 342.00 | | 202 342.00 | 202 342.00 |
CF Disponibilités | 460 580.00 | | 460 580.00 | 460 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 596.00 | 2 370.00 | 989 226.00 | 991 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 240 848.00 | 1 746 731.00 | 1 494 117.00 | 3 240 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 283 609.00 | 283 609.00 | | 283 609.00 |
DH Report à nouveau | 102 334.00 | 107 265.00 | | 102 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 027.00 | 255 069.00 | | 209 027.00 |
DL TOTAL (I) | 611 744.00 | 662 718.00 | | 611 744.00 |
DP Provisions pour risques | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 398.00 | 1 611.00 | | 2 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 906.00 | 427 088.00 | | 634 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 168.00 | 214 364.00 | | 242 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 473.00 | 643 063.00 | | 879 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 117.00 | 1 308 680.00 | | 1 494 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 860 815.00 | | 10 860 815.00 | 10 860 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 860 815.00 | | 10 860 815.00 | 10 860 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 880 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 644 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 370.00 | |
GE Autres charges | | | 56 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 544 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294.00 | 1 329.00 | | 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294.00 | 1 329.00 | | 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 589.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 889.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 479.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 294.00 | -13 150.00 | | 294.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 779.00 | 39 059.00 | | 42 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 859.00 | 79 181.00 | | 83 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 880 528.00 | 10 040 621.00 | | 10 880 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 671 502.00 | 9 785 552.00 | | 10 671 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 027.00 | 255 069.00 | | 209 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 771 384.00 | 110 854.00 | 137 877.00 | 1 771 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 768 347.00 | 110 854.00 | 137 877.00 | 1 768 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
6T Sur comptes clients | 1 545.00 | 2 370.00 | 1 545.00 | 1 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 545.00 | 2 370.00 | 1 545.00 | 1 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 445.00 | 2 370.00 | 1 545.00 | 4 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 906.00 | 634 906.00 | | 634 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 168.00 | 242 168.00 | | 242 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 702.00 | 210 702.00 | | 210 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 288.00 | 210 702.00 | 1 585.00 | 212 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 473.00 | 879 473.00 | | 879 473.00 |