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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 058 190.00 | 871 386.00 | 186 804.00 | 1 058 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 046 328.00 | 934 306.00 | 112 022.00 | 1 046 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 337 814.00 | 1 808 729.00 | 529 085.00 | 2 337 814.00 |
BT Marchandises | 310 947.00 | | 310 947.00 | 310 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 537.00 | 2 974.00 | 563.00 | 3 537.00 |
BZ Autres créances | 170 984.00 | | 170 984.00 | 170 984.00 |
CF Disponibilités | 382 476.00 | | 382 476.00 | 382 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 932.00 | 2 974.00 | 869 958.00 | 872 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 210 746.00 | 1 811 703.00 | 1 399 043.00 | 3 210 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 283 609.00 | 283 609.00 | | 283 609.00 |
DH Report à nouveau | 101 361.00 | 102 334.00 | | 101 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 146.00 | 209 027.00 | | 224 146.00 |
DL TOTAL (I) | 625 891.00 | 611 744.00 | | 625 891.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 900.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 890.00 | 2 398.00 | | 1 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 854.00 | 634 906.00 | | 557 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 409.00 | 242 168.00 | | 213 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 152.00 | 879 473.00 | | 773 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 043.00 | 1 494 117.00 | | 1 399 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 650 839.00 | | 10 650 839.00 | 10 650 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 650 839.00 | | 10 650 839.00 | 10 650 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 684 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 335 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 974.00 | |
GE Autres charges | | | 55 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 330 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425.00 | 294.00 | | 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425.00 | 294.00 | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 425.00 | 294.00 | | 425.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 363.00 | 42 779.00 | | 43 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 622.00 | 83 859.00 | | 87 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 685 223.00 | 10 880 528.00 | | 10 685 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 461 076.00 | 10 671 502.00 | | 10 461 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 146.00 | 209 027.00 | | 224 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 744 361.00 | 116 768.00 | 52 400.00 | 1 744 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 741 324.00 | 116 768.00 | 52 400.00 | 1 741 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 370.00 | 2 974.00 | 2 370.00 | 2 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 370.00 | 2 974.00 | 2 370.00 | 2 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 370.00 | 2 974.00 | 2 370.00 | 2 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 854.00 | 557 854.00 | | 557 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 409.00 | 213 409.00 | | 213 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 509.00 | 179 509.00 | | 179 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 094.00 | 179 509.00 | 1 585.00 | 181 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 152.00 | 773 152.00 | | 773 152.00 |