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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 819.00 | 135 395.00 | 12 424.00 | 147 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 636.00 | 365 446.00 | 59 190.00 | 424 636.00 |
BF Prêts | 26 976.00 | | 26 976.00 | 26 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 041.00 | | 15 041.00 | 15 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 081.00 | 504 688.00 | 114 393.00 | 619 081.00 |
BP En cours de production de services | 108 472.00 | | 108 472.00 | 108 472.00 |
BT Marchandises | 208 190.00 | 65 921.00 | 142 269.00 | 208 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 206.00 | | 14 206.00 | 14 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 005.00 | 32 998.00 | 721 007.00 | 754 005.00 |
BZ Autres créances | 269 262.00 | | 269 262.00 | 269 262.00 |
CF Disponibilités | 273 544.00 | | 273 544.00 | 273 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 841.00 | 98 919.00 | 1 533 921.00 | 1 632 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 921.00 | 603 607.00 | 1 648 314.00 | 2 251 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 727 111.00 | | | 727 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
DL TOTAL (I) | 846 475.00 | | | 846 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 787.00 | | | 137 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 764.00 | | | 16 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 965.00 | | | 402 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 448.00 | | | 240 448.00 |
EA Autres dettes | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 839.00 | | | 801 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 314.00 | | | 1 648 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 839.00 | | | 801 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 170.00 | | | 137 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 982 038.00 | | 1 982 038.00 | 1 982 038.00 |
FG Production vendue services | 892 238.00 | | 892 238.00 | 892 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 874 275.00 | | 2 874 275.00 | 2 874 275.00 |
FM Production stockée | | | -63 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 862 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 567 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 921.00 | |
GE Autres charges | | | 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 845 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 479.00 | | | -1 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 333.00 | | | -3 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 862 767.00 | | | 2 862 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 853 404.00 | | | 2 853 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 797.00 | | 14 284.00 | 604 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 171.00 | | 14 284.00 | 558 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 017.00 | | | 42 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 589.00 | 22 098.00 | | 482 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 742.00 | 22 098.00 | | 478 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 433.00 | 65 921.00 | 43 433.00 | 43 433.00 |
6T Sur comptes clients | 34 378.00 | | 1 380.00 | 34 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 812.00 | 65 921.00 | 44 814.00 | 77 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 812.00 | 65 921.00 | 44 814.00 | 77 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 921.00 | 44 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 965.00 | 402 965.00 | | 402 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 572.00 | 67 572.00 | | 67 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 222.00 | 84 222.00 | | 84 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
UP Prêts | 26 976.00 | | 26 976.00 | 26 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 041.00 | | 15 041.00 | 15 041.00 |
UX Autres créances clients | 714 499.00 | 714 499.00 | | 714 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 507.00 | 39 507.00 | | 39 507.00 |
VB T. V. A. | 109 608.00 | 109 608.00 | | 109 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 787.00 | 137 787.00 | | 137 787.00 |
VI Groupe et associés | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 839.00 | 132 839.00 | | 132 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 445.00 | 1 028 428.00 | 42 017.00 | 1 070 445.00 |
VW T.V.A. | 84 915.00 | 84 915.00 | | 84 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 839.00 | 801 839.00 | | 801 839.00 |