| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
AH Fonds commercial | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 113.00 | 147 268.00 | 33 846.00 | 181 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 836.00 | 391 456.00 | 41 380.00 | 432 836.00 |
BF Prêts | 23 958.00 | | 23 958.00 | 23 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 781.00 | | 17 781.00 | 17 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 299.00 | 542 571.00 | 117 728.00 | 660 299.00 |
BP En cours de production de services | 145 416.00 | | 145 416.00 | 145 416.00 |
BT Marchandises | 327 395.00 | 70 234.00 | 257 160.00 | 327 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 984.00 | | 11 984.00 | 11 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 609.00 | 21 578.00 | 786 030.00 | 807 609.00 |
BZ Autres créances | 50 376.00 | | 50 376.00 | 50 376.00 |
CF Disponibilités | 563 632.00 | | 563 632.00 | 563 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 772.00 | | 13 772.00 | 13 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 183.00 | 91 813.00 | 1 828 371.00 | 1 920 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 482.00 | 634 383.00 | 1 946 099.00 | 2 580 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 835 313.00 | | | 835 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 786.00 | | | 237 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 099.00 | | | 1 183 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 159.00 | | | 100 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 210.00 | | | 379 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 371.00 | | | 273 371.00 |
EA Autres dettes | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 000.00 | | | 763 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 099.00 | | | 1 946 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 000.00 | | | 763 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 537.00 | | | 99 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 221.00 | | 37 417.00 | 631 221.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 338.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 338.00 | 41 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 338.00 | 660 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 613 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 609.00 | | 1.00 | 4 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 210.00 | | 34 740.00 | 586 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 402.00 | | 2 676.00 | 40 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 856.00 | 20 715.00 | 7 000.00 | 528 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 009.00 | 20 715.00 | 7 000.00 | 525 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 816.00 | 70 234.00 | 44 816.00 | 44 816.00 |
6T Sur comptes clients | 22 693.00 | | 1 115.00 | 22 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 509.00 | 70 234.00 | 45 931.00 | 67 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 509.00 | 70 234.00 | 45 931.00 | 67 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 234.00 | 45 931.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 210.00 | 379 210.00 | | 379 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 797.00 | 78 797.00 | | 78 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 603.00 | 66 603.00 | | 66 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 177.00 | 59 177.00 | | 59 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
UP Prêts | 23 958.00 | | 23 958.00 | 23 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 781.00 | | 17 781.00 | 17 781.00 |
UX Autres créances clients | 781 715.00 | 781 715.00 | | 781 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 894.00 | 25 894.00 | | 25 894.00 |
VB T. V. A. | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 159.00 | 100 159.00 | | 100 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 708.00 | 28 708.00 | | 28 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 495.00 | 871 756.00 | 41 739.00 | 913 495.00 |
VW T.V.A. | 66 968.00 | 66 968.00 | | 66 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 000.00 | 763 000.00 | | 763 000.00 |