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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
AH Fonds commercial | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
AP Constructions | 15 710.00 | 47.00 | 15 663.00 | 15 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 305.00 | 140 043.00 | 24 262.00 | 164 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 082.00 | 87 252.00 | 46 830.00 | 134 082.00 |
BF Prêts | 23 958.00 | | 23 958.00 | 23 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 021.00 | | 72 021.00 | 72 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 686.00 | 231 188.00 | 183 498.00 | 414 686.00 |
BP En cours de production de services | 115 525.00 | | 115 525.00 | 115 525.00 |
BT Marchandises | 671 604.00 | 71 562.00 | 600 042.00 | 671 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 688.00 | | 33 688.00 | 33 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 206.00 | 8 212.00 | 696 993.00 | 705 206.00 |
BZ Autres créances | 402 242.00 | | 402 242.00 | 402 242.00 |
CF Disponibilités | 477 832.00 | | 477 832.00 | 477 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 789.00 | | 28 789.00 | 28 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 434 887.00 | 79 775.00 | 2 355 112.00 | 2 434 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 572.00 | 310 963.00 | 2 538 610.00 | 2 849 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 073 099.00 | | | 1 073 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 553.00 | | | 1 198 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 325.00 | | | 300 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 473.00 | | | 836 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 683.00 | | | 196 683.00 |
EA Autres dettes | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 057.00 | | | 1 340 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 610.00 | | | 2 538 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340 057.00 | | | 1 340 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299 571.00 | | | 299 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 299.00 | | 122 110.00 | 660 299.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 95 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 367 723.00 | 414 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 360 223.00 | 314 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 950.00 | | 60 370.00 | 613 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 739.00 | | 61 740.00 | 41 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 571.00 | 25 113.00 | 336 495.00 | 542 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 724.00 | 25 113.00 | 336 495.00 | 538 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 234.00 | 71 562.00 | 70 234.00 | 70 234.00 |
6T Sur comptes clients | 21 578.00 | 1 251.00 | 14 616.00 | 21 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 813.00 | 72 813.00 | 84 851.00 | 91 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 813.00 | 72 813.00 | 84 851.00 | 91 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 813.00 | 84 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 473.00 | 836 473.00 | | 836 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 601.00 | 90 601.00 | | 90 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 958.00 | 51 958.00 | | 51 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
UP Prêts | 23 958.00 | | 23 958.00 | 23 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 021.00 | | 72 021.00 | 72 021.00 |
UX Autres créances clients | 695 434.00 | 695 434.00 | | 695 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
VB T. V. A. | 38 764.00 | 38 764.00 | | 38 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 325.00 | 300 325.00 | | 300 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 867.00 | 81 867.00 | | 81 867.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 648.00 | 278 648.00 | | 278 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 789.00 | 28 789.00 | | 28 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 217.00 | 1 136 237.00 | 95 979.00 | 1 232 217.00 |
VW T.V.A. | 52 183.00 | 52 183.00 | | 52 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 057.00 | 1 340 057.00 | | 1 340 057.00 |