| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 123.00 | 139 795.00 | 14 329.00 | 154 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 086.00 | 385 214.00 | 46 872.00 | 432 086.00 |
BF Prêts | 25 296.00 | | 25 296.00 | 25 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 106.00 | | 15 106.00 | 15 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 221.00 | 528 856.00 | 102 365.00 | 631 221.00 |
BP En cours de production de services | 128 695.00 | | 128 695.00 | 128 695.00 |
BT Marchandises | 327 757.00 | 44 816.00 | 282 941.00 | 327 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 348.00 | 22 693.00 | 710 655.00 | 733 348.00 |
BZ Autres créances | 44 370.00 | | 44 370.00 | 44 370.00 |
CF Disponibilités | 504 277.00 | | 504 277.00 | 504 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 793.00 | | 18 793.00 | 18 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 223.00 | 67 509.00 | 1 697 714.00 | 1 765 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 444.00 | 596 365.00 | 1 800 079.00 | 2 396 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 736 475.00 | | | 736 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 838.00 | | | 98 838.00 |
DL TOTAL (I) | 945 313.00 | | | 945 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 184.00 | | | 193 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 764.00 | | | 16 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 834.00 | | | 486 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 948.00 | | | 148 948.00 |
EA Autres dettes | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 766.00 | | | 854 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 079.00 | | | 1 800 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 766.00 | | | 854 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192 576.00 | | | 192 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 972 940.00 | | 1 972 940.00 | 1 972 940.00 |
FG Production vendue services | 1 166 126.00 | | 1 166 126.00 | 1 166 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 139 066.00 | | 3 139 066.00 | 3 139 066.00 |
FM Production stockée | | | 20 222.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 275 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 649 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 432.00 | |
GE Autres charges | | | 36 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 124 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263.00 | | | 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 072.00 | | | -13 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 990.00 | | | 37 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 276 404.00 | | | 3 276 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 177 566.00 | | | 3 177 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 838.00 | | | 98 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 225.00 | | | 16 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 081.00 | | 13 820.00 | 619 081.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 680.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 680.00 | 40 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 680.00 | 631 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 455.00 | | 13 755.00 | 572 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 017.00 | | 65.00 | 42 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 688.00 | 24 168.00 | | 504 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 841.00 | 24 168.00 | | 500 841.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 921.00 | 44 816.00 | 65 921.00 | 65 921.00 |
6T Sur comptes clients | 32 998.00 | 14 616.00 | 24 921.00 | 32 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 919.00 | 59 432.00 | 90 843.00 | 98 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 919.00 | 59 432.00 | 90 843.00 | 98 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 432.00 | 90 843.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 834.00 | 486 834.00 | | 486 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 005.00 | 68 005.00 | | 68 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 814.00 | 41 814.00 | | 41 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 642.00 | 31 642.00 | | 31 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
UP Prêts | 25 296.00 | | 25 296.00 | 25 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 106.00 | | 15 106.00 | 15 106.00 |
UX Autres créances clients | 706 121.00 | 706 121.00 | | 706 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 227.00 | 27 227.00 | | 27 227.00 |
VB T. V. A. | 27 595.00 | 27 595.00 | | 27 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 184.00 | 193 184.00 | | 193 184.00 |
VI Groupe et associés | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 793.00 | 18 793.00 | | 18 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 913.00 | 796 511.00 | 40 402.00 | 836 913.00 |
VW T.V.A. | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 766.00 | 854 766.00 | | 854 766.00 |