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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 806.00 | 41 806.00 | | 41 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 548.00 | 1 312.00 | 236.00 | 1 548.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 362 987.00 | 848 560.00 | 2 514 427.00 | 3 362 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 448 505.00 | 895 678.00 | 2 552 827.00 | 3 448 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 034 628.00 | 548 176.00 | 1 486 451.00 | 2 034 628.00 |
CF Disponibilités | 938 238.00 | | 938 238.00 | 938 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 990 865.00 | 548 176.00 | 2 442 689.00 | 2 990 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 439 370.00 | 1 443 854.00 | 4 995 516.00 | 6 439 370.00 |
CU Autres participations | 41 939.00 | 4 000.00 | 37 939.00 | 41 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 269 467.00 | 3 269 467.00 | | 3 269 467.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | | 290 919.00 | | |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 304 375.00 | | | 304 375.00 |
DG Autres réserves | 48 181.00 | 442 496.00 | | 48 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 352.00 | 269 141.00 | | -80 352.00 |
DL TOTAL (I) | 3 541 681.00 | 4 272 032.00 | | 3 541 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 800.00 | 800 000.00 | | 805 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 777.00 | 138 389.00 | | 390 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 259.00 | 41 237.00 | | 62 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 835.00 | 979 626.00 | | 1 453 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 995 516.00 | 5 251 658.00 | | 4 995 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 179 626.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 517.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 98 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 421.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 898 462.00 | |
GN Différences positives de change | | | 143.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 321 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 346 057.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 552 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 464.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 968.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 858 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 433 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -11 650.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 179.00 | 473 681.00 | | 1 444 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 531.00 | 204 540.00 | | 1 524 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 352.00 | 269 141.00 | | -80 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 230 032.00 | | 218 473.00 | 3 230 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 405 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 448 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 806.00 | | | 41 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 186 678.00 | | 218 473.00 | 3 186 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 949.00 | 169.00 | | 42 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 806.00 | | | 41 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143.00 | 169.00 | | 1 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 848 560.00 | | | 848 560.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 898 462.00 | 548 176.00 | 898 462.00 | 898 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 747 022.00 | 552 176.00 | 898 462.00 | 1 747 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 747 022.00 | 552 176.00 | 898 462.00 | 1 747 022.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 552 176.00 | 898 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 259.00 | 62 259.00 | | 62 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 362 987.00 | | 3 362 987.00 | 3 362 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 800.00 | 5 800.00 | 800 000.00 | 805 800.00 |
VI Groupe et associés | 390 777.00 | 390 777.00 | | 390 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 363 212.00 | | 3 363 212.00 | 3 363 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 835.00 | 653 835.00 | 800 000.00 | 1 453 835.00 |