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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708.00 | 472.00 | 236.00 | 708.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 469 404.00 | 606 076.00 | 863 328.00 | 1 469 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886 337.00 | 610 548.00 | 1 275 789.00 | 1 886 337.00 |
BZ Autres créances | 194 352.00 | | 194 352.00 | 194 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 345 590.00 | 491 453.00 | 1 854 137.00 | 2 345 590.00 |
CF Disponibilités | 3 036 302.00 | | 3 036 302.00 | 3 036 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 576 244.00 | 491 453.00 | 5 084 792.00 | 5 576 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 462 582.00 | 1 102 001.00 | 6 360 581.00 | 7 462 582.00 |
CU Autres participations | 416 000.00 | 4 000.00 | 412 000.00 | 416 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 522.00 | 52 522.00 | | 52 522.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 375.00 | 304 375.00 | | 304 375.00 |
DG Autres réserves | 149 492.00 | 48 181.00 | | 149 492.00 |
DH Report à nouveau | -48 181.00 | -80 352.00 | | -48 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 747.00 | 2 134 423.00 | | -56 747.00 |
DL TOTAL (I) | 401 472.00 | 2 459 158.00 | | 401 472.00 |
DQ Provisions pour charges | | 38 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | 808 761.00 | | 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 945 440.00 | 4 099 781.00 | | 4 945 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 126.00 | 238 346.00 | | 208 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 543.00 | 109 544.00 | | 5 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 959 109.00 | 5 256 432.00 | | 5 959 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 360 581.00 | 7 754 290.00 | | 6 360 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 809.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 784.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 74 133.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 445.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 77 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 190.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 616.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 501.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 150 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 528.00 | 2 039 596.00 | | 9 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 982.00 | 2 039 596.00 | | 10 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 018.00 | -2 039 596.00 | | 9 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 854.00 | 148 244.00 | | 10 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 943.00 | 4 642 504.00 | | 312 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 690.00 | 2 508 082.00 | | 369 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 747.00 | 2 134 423.00 | | -56 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 887 790.00 | | 8 076.00 | 1 887 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 528.00 | | 1 885 629.00 | 9 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 528.00 | | 1 886 337.00 | 9 528.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 887 081.00 | | 8 076.00 | 1 887 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472.00 | | | 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472.00 | | | 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 598 000.00 | 8 076.00 | | 598 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 509 040.00 | 56 546.00 | 74 133.00 | 509 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 111 040.00 | 64 622.00 | 74 133.00 | 1 111 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 149 740.00 | 64 622.00 | 112 833.00 | 1 149 740.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 700.00 | |
UG ‐ Financières | | 64 622.00 | 74 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 126.00 | 208 126.00 | | 208 126.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 469 404.00 | | 1 469 404.00 | 1 469 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
VB T. V. A. | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VC Groupe et associés | 110 755.00 | 110 755.00 | | 110 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 945 440.00 | 4 945 440.00 | | 4 945 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 160.00 | 82 160.00 | | 82 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 663 981.00 | 194 352.00 | 1 469 629.00 | 1 663 981.00 |
VW T.V.A. | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 959 109.00 | 5 959 109.00 | | 5 959 109.00 |