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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 569 666.00 | 606 076.00 | 963 590.00 | 1 569 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 628 912.00 | 610 784.00 | 2 018 128.00 | 2 628 912.00 |
BZ Autres créances | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 469 157.00 | 461 807.00 | 7 350.00 | 469 157.00 |
CF Disponibilités | 393 936.00 | | 393 936.00 | 393 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 399.00 | 461 807.00 | 407 592.00 | 869 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 498 312.00 | 1 072 591.00 | 2 425 720.00 | 3 498 312.00 |
CU Autres participations | 1 058 313.00 | 4 000.00 | 1 054 313.00 | 1 058 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 521.00 | | | 52 521.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 374.00 | | | 304 374.00 |
DG Autres réserves | 149 492.00 | | | 149 492.00 |
DH Report à nouveau | -104 927.00 | | | -104 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 873.00 | | | 183 873.00 |
DL TOTAL (I) | 585 344.00 | | | 585 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 580 594.00 | | | 1 580 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 562.00 | | | 212 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 219.00 | | | 47 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 840 376.00 | | | 1 840 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 720.00 | | | 2 425 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 840 376.00 | | | 1 840 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 340.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 088.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 695.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 629.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 388 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467 670.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 692.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 858.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 431.00 | | | -7 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 219.00 | | | 47 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 719.00 | | | 470 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 846.00 | | | 286 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 873.00 | | | 183 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 886 337.00 | | 742 575.00 | 1 886 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 628 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 628 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 885 629.00 | | 742 575.00 | 1 885 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472.00 | 236.00 | | 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472.00 | 236.00 | | 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 606 076.00 | | | 606 076.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 491 452.00 | 27 050.00 | 56 695.00 | 491 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 101 528.00 | 27 050.00 | 56 695.00 | 1 101 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 101 528.00 | 27 050.00 | 56 695.00 | 1 101 528.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 27 050.00 | 56 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 562.00 | 212 562.00 | | 212 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 219.00 | 47 219.00 | | 47 219.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 569 666.00 | | 1 569 666.00 | 1 569 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
VI Groupe et associés | 1 580 594.00 | 1 580 594.00 | | 1 580 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 576 197.00 | 6 305.00 | 1 569 891.00 | 1 576 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 376.00 | 1 840 376.00 | | 1 840 376.00 |