| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708.00 | 472.00 | 236.00 | 708.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 461 328.00 | 598 000.00 | 863 328.00 | 1 461 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 887 790.00 | 602 472.00 | 1 285 317.00 | 1 887 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 43 628.00 | | 43 628.00 | 43 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 396 792.00 | 509 040.00 | 1 887 752.00 | 2 396 792.00 |
CF Disponibilités | 4 537 593.00 | | 4 537 593.00 | 4 537 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 978 013.00 | 509 040.00 | 6 468 973.00 | 6 978 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 865 803.00 | 1 111 513.00 | 7 754 290.00 | 8 865 803.00 |
CU Autres participations | 425 528.00 | 4 000.00 | 421 528.00 | 425 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 522.00 | 3 269 467.00 | | 52 522.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 375.00 | 304 375.00 | | 304 375.00 |
DG Autres réserves | 48 181.00 | 48 181.00 | | 48 181.00 |
DH Report à nouveau | -80 352.00 | | | -80 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 134 423.00 | -80 352.00 | | 2 134 423.00 |
DL TOTAL (I) | 2 459 158.00 | 3 541 681.00 | | 2 459 158.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 761.00 | 805 800.00 | | 808 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 099 781.00 | 390 777.00 | | 4 099 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 346.00 | 62 259.00 | | 238 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 544.00 | 195 000.00 | | 109 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 256 432.00 | 1 453 835.00 | | 5 256 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 754 290.00 | 4 995 516.00 | | 7 754 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 956.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 389 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 721 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 592.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 417 879.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 88 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 252 760.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 769.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 83 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 034 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 322 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 039 596.00 | | | 2 039 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 039 596.00 | | | 2 039 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 039 596.00 | | | -2 039 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 244.00 | | | 148 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 642 504.00 | 1 444 179.00 | | 4 642 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 508 082.00 | 1 524 531.00 | | 2 508 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 134 423.00 | -80 352.00 | | 2 134 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 448 505.00 | | 388 000.00 | 3 448 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 906 070.00 | | 1 887 081.00 | 1 906 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 906 070.00 | 42 646.00 | 1 887 790.00 | 1 906 070.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 806.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 840.00 | 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 806.00 | | | 41 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 405 151.00 | | 388 000.00 | 3 405 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 118.00 | | 42 646.00 | 43 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 806.00 | | 41 806.00 | 41 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 312.00 | | 840.00 | 1 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 848 560.00 | | 250 560.00 | 848 560.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 700.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 548 176.00 | 128 183.00 | 167 319.00 | 548 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400 736.00 | 128 183.00 | 417 879.00 | 1 400 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 400 736.00 | 166 883.00 | 417 879.00 | 1 400 736.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 700.00 | | |
UG ‐ Financières | | 128 183.00 | 417 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 346.00 | 238 346.00 | | 238 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 544.00 | 109 544.00 | | 109 544.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 461 328.00 | | 1 461 328.00 | 1 461 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
VB T. V. A. | 25 628.00 | 25 628.00 | | 25 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 099 781.00 | 4 099 781.00 | | 4 099 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 181.00 | 43 628.00 | 1 461 553.00 | 1 505 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 256 432.00 | 5 256 432.00 | | 5 256 432.00 |