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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
AH Fonds commercial | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
AP Constructions | 51 649.00 | 13 338.00 | 38 311.00 | 51 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 316.00 | 41 517.00 | 53 799.00 | 95 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 037.00 | 21 814.00 | 53 223.00 | 75 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 103.00 | 76 916.00 | 164 186.00 | 241 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 186.00 | | 120 186.00 | 120 186.00 |
BZ Autres créances | 60 050.00 | | 60 050.00 | 60 050.00 |
CF Disponibilités | 65 335.00 | | 65 335.00 | 65 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 003.00 | | 250 003.00 | 250 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 106.00 | 76 916.00 | 414 189.00 | 491 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 142 035.00 | 103 130.00 | | 142 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 020.00 | 38 905.00 | | 38 020.00 |
DL TOTAL (I) | 188 854.00 | 150 835.00 | | 188 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 794.00 | 52 104.00 | | 75 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 068.00 | 3 577.00 | | 3 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 259.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 613.00 | 30 181.00 | | 21 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 496.00 | 88 928.00 | | 120 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 600.00 | | |
EA Autres dettes | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 335.00 | 176 649.00 | | 225 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 189.00 | 327 483.00 | | 414 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177.00 | 144 572.00 | | 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344.00 | 404.00 | | 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 954.00 | | 136 790.00 | 174 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 641.00 | 241 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 641.00 | 222 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 852.00 | | 136 790.00 | 155 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 135.00 | 31 486.00 | 16 705.00 | 62 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 887.00 | 31 486.00 | 16 705.00 | 61 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 613.00 | 21 613.00 | | 21 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 152.00 | 47 152.00 | | 47 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 139.00 | 20 139.00 | | 20 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
UX Autres créances clients | 120 186.00 | 120 186.00 | | 120 186.00 |
VB T. V. A. | 44 889.00 | 44 889.00 | | 44 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 451.00 | 27 794.00 | 47 657.00 | 75 451.00 |
VI Groupe et associés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 990.00 | | | 47 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 286.00 | | | 24 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 842.00 | 183 842.00 | | 183 842.00 |
VW T.V.A. | 52 291.00 | 52 291.00 | | 52 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 335.00 | 177 678.00 | 47 657.00 | 225 335.00 |