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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
AP Constructions | 55 536.00 | 29 348.00 | 26 188.00 | 55 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 517.00 | 65 016.00 | 67 502.00 | 132 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 204.00 | 68 781.00 | 57 422.00 | 126 204.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 110.00 | 163 145.00 | 169 966.00 | 333 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 456.00 | | 115 456.00 | 115 456.00 |
BZ Autres créances | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
CF Disponibilités | 197 347.00 | | 197 347.00 | 197 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 810.00 | | 329 810.00 | 329 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 921.00 | 163 145.00 | 499 776.00 | 662 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 218 224.00 | 209 985.00 | | 218 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 091.00 | 14 239.00 | | 22 091.00 |
DL TOTAL (I) | 249 115.00 | 233 024.00 | | 249 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 233.00 | 47 412.00 | | 98 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 362.00 | 3 830.00 | | 14 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 945.00 | 42 019.00 | | 32 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 107.00 | 89 445.00 | | 89 107.00 |
EA Autres dettes | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 629.00 | 3 998.00 | | 10 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 661.00 | 186 704.00 | | 250 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 776.00 | 419 728.00 | | 499 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 435.00 | 158 414.00 | | 189 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351.00 | 355.00 | | 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 048.00 | | 98 435.00 | 274 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 372.00 | 333 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 248.00 | 16 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 124.00 | 314 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 312.00 | | 245.00 | 16 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 195.00 | | 98 186.00 | 255 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 786.00 | 52 515.00 | 21 157.00 | 131 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 786.00 | 52 515.00 | 21 157.00 | 131 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 945.00 | 32 945.00 | | 32 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 846.00 | 32 846.00 | | 32 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 568.00 | 19 568.00 | | 19 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
UX Autres créances clients | 115 456.00 | 115 456.00 | | 115 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 883.00 | 36 656.00 | 61 226.00 | 97 883.00 |
VI Groupe et associés | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 683.00 | | | 80 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 952.00 | | | 29 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 703.00 | 129 703.00 | | 129 703.00 |
VW T.V.A. | 31 377.00 | 31 377.00 | | 31 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 661.00 | 189 435.00 | 61 226.00 | 250 661.00 |