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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
AH Fonds commercial | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
AP Constructions | 52 204.00 | 18 516.00 | 33 688.00 | 52 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 081.00 | 60 625.00 | 35 457.00 | 96 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 570.00 | 39 373.00 | 37 197.00 | 76 570.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 957.00 | 118 762.00 | 125 195.00 | 243 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 343.00 | | 74 343.00 | 74 343.00 |
BZ Autres créances | 77 481.00 | | 77 481.00 | 77 481.00 |
CF Disponibilités | 122 747.00 | | 122 747.00 | 122 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 275 967.00 | | 275 967.00 | 275 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 924.00 | 118 762.00 | 401 162.00 | 519 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 180 054.00 | 142 035.00 | | 180 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 931.00 | 38 020.00 | | 29 931.00 |
DL TOTAL (I) | 218 785.00 | 188 854.00 | | 218 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 060.00 | 75 794.00 | | 48 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 103.00 | 3 068.00 | | 3 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 999.00 | 21 613.00 | | 7 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 851.00 | 120 496.00 | | 119 851.00 |
EA Autres dettes | 3 363.00 | 4 364.00 | | 3 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 377.00 | 225 335.00 | | 182 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 162.00 | 414 189.00 | | 401 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 477.00 | 177 678.00 | | 161 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | 344.00 | | 304.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 916.00 | 43 483.00 | 1 637.00 | 76 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 668.00 | 43 483.00 | 1 637.00 | 76 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 839.00 | 24 839.00 | | 24 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 767.00 | 20 767.00 | | 20 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
UX Autres créances clients | 74 343.00 | 74 343.00 | | 74 343.00 |
VB T. V. A. | 75 361.00 | 75 361.00 | | 75 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 756.00 | 26 856.00 | 20 900.00 | 47 756.00 |
VI Groupe et associés | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 653.00 | | | 27 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 915.00 | 153 915.00 | | 153 915.00 |
VW T.V.A. | 71 051.00 | 71 051.00 | | 71 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 377.00 | 161 477.00 | 20 900.00 | 182 377.00 |