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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
AP Constructions | 55 536.00 | 23 794.00 | 31 742.00 | 55 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 832.00 | 49 534.00 | 46 298.00 | 95 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 031.00 | 58 458.00 | 45 573.00 | 104 031.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 253.00 | 131 786.00 | 142 466.00 | 274 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 828.00 | | 110 828.00 | 110 828.00 |
BZ Autres créances | 52 457.00 | | 52 457.00 | 52 457.00 |
CF Disponibilités | 111 655.00 | | 111 655.00 | 111 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 221.00 | | 277 221.00 | 277 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 473.00 | 131 786.00 | 419 687.00 | 551 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 209 985.00 | 180 054.00 | | 209 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 239.00 | 29 931.00 | | 14 239.00 |
DL TOTAL (I) | 233 024.00 | 218 785.00 | | 233 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 412.00 | 48 060.00 | | 47 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 830.00 | 3 103.00 | | 3 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 019.00 | 7 999.00 | | 42 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 404.00 | 119 851.00 | | 89 404.00 |
EA Autres dettes | | 3 363.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 663.00 | 182 377.00 | | 186 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 687.00 | 401 162.00 | | 419 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 373.00 | 161 477.00 | | 158 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355.00 | 304.00 | | 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 957.00 | | 64 217.00 | 243 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 921.00 | 274 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 248.00 | 16 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 673.00 | 255 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 856.00 | | 64 217.00 | 224 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 762.00 | 39 656.00 | 26 632.00 | 118 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 514.00 | 39 656.00 | 26 383.00 | 118 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 019.00 | 42 019.00 | | 42 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 773.00 | 31 773.00 | | 31 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 804.00 | 20 804.00 | | 20 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
UX Autres créances clients | 110 828.00 | 110 828.00 | | 110 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 42 211.00 | 42 211.00 | | 42 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 057.00 | 18 766.00 | 28 290.00 | 47 057.00 |
VI Groupe et associés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 590.00 | | | 26 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 288.00 | | | 27 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 096.00 | 166 096.00 | | 166 096.00 |
VW T.V.A. | 34 630.00 | 34 630.00 | | 34 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 663.00 | 158 373.00 | 28 290.00 | 186 663.00 |